STA

Posted on by getapi

Trading Chart

📌 สรุปภาพรวมทางเทคนิค (Technical Executive Summary)

STA มีอคติเชิงบวกจากสัญญาณ TFEX SSF ที่รุนแรงที่สุดในกลุ่ม — Open Interest (OI) พุ่ง +83.6% (+4,057 สัญญา) พร้อมราคา SSF +1.56 บาท ยืนยันการสะสม Long ในตลาดอนุพันธ์อย่างดุดัน ประกอบกับโครงสร้าง D-Shape Accumulation และกำไร Q2/2026 ฟื้นตัว +38.7% QoQ อย่างไรก็ตาม จุดเข้าซื้อที่เสนอ 22.90 บาทถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง เพราะให้ RRR 0.38 (ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 1.5 อย่างวิกฤต) — เสี่ยง 2.90 บาทเพื่อหวังกำไรเพียง 1.10 บาท คำแนะนำ: WATCH (เฝ้าระวัง) ด้วยอคติเชิงบวก รอการย่อตัวเข้าสู่โซน POC เท่านั้น

🏗 โครงสร้างราคาและแนวโน้ม (Market Structure & Momentum)

  • แนวโน้มหลัก: อยู่ใน Strong UP_TREND พร้อม MACD Crossover, KC Rising (Keltner Channel), BB-KC Squeeze Breakout และ Expanding Volume — ยืนยันการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เฟส Markup
  • 52-Week Range: 11.20 – 23.10 บาท — ราคาปัจจุบันซื้อขายที่จุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ (52-Week High)
  • RSI: อยู่ในเขต Overbought — สัญญาณ exhaustion แบบคลาสสิก เพิ่มความเสี่ยงการย่อตัวอย่างมีนัยสำคัญ
  • โครงสร้างราคา: ราคา Breakout ผ่าน VAH (Value Area High) 22.30 บาท ขึ้นมา แต่การเข้าซื้อที่ 22.90 บาท คือการซื้อที่ เหนือ Value Area ทั้งหมด — เป็นระดับที่แพงที่สุดในโครงสร้าง
  • ปัจจัยพื้นฐานสนับสนุน: กำไรสุทธิ Q2/2026 ที่ 895 ล้านบาท (+38.7% QoQ), ติดอันดับ Fortune SEA 500 #105, ผ่าน XD 27 ส.ค., นักวิเคราะห์ 4 รายแนะนำ BUY ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 23.38 บาท (สูงสุด 25.50 บาท)

📊 โซนต้นทุนและพฤติกรรมรายใหญ่ (Volume Profile & Smart Money)

  • Point of Control (POC): 20.00 บาท — ต้นทุนเฉลี่ยของ Smart Money อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 14.5% สะท้อนว่าเจ้าใหญ่มีกำไรสะสมแล้ว
  • Value Area: VAH 22.30 / VAL 19.00 บาท — โครงสร้างแบบ D-Shape (Balanced Profile) ระหว่าง 19.00–22.30 บาท บ่งชี้ โซนการสะสมที่สมดุล (Balanced Accumulation Zone) และการ Breakout เหนือ VAH ยืนยันการเปลี่ยนผ่านจาก Wyckoff Accumulation → Markup Phase
  • TFEX SSF / Open Interest: ★ สัญญาณเด่นที่สุดของรายงานนี้ — OI พุ่ง +83.6% (+4,057 สัญญา เป็น 8,908 สัญญา) ราคา SSF +1.56 บาท มาที่ 22.95 บาท ปริมาณ 5,849 สัญญา — เป็น Explosive Long Accumulation ในตลาดอนุพันธ์ที่ยืนยันการเข้าสะสมของนักเก็งกำไรสถาบันอย่างชัดเจน
  • NVDR Cash Flow: ซื้อสุทธิ 4 วันติดต่อกัน แต่ Net Ratio เพียง 4.77% (ต่ำกว่าเกณฑ์ 15% อย่างมีนัยสำคัญ) — กระแสเงินทุนต่างชาติในตลาดเงินสดยังไม่ยืนยันการสะสมอย่างแข็งแกร่ง
  • Big Lot / Short Sell: Big Lot ไม่มีข้อมูล — ขาดการยืนยันธุรกรรม Block Trade ของสถาบัน; Short Sell เพียง 3.75% — อยู่ในช่วงปกติ ไม่มีแรงกดดันหรือโอกาส Short Squeeze
  • สรุป Flow Matrix (Cash + Derivatives): PROBABLE ACCUMULATION — TFEX OI ระเบิด (+83.6%) เป็นสัญญาณอนุพันธ์ที่แข็งแกร่งที่สุด แต่ NVDR ยังต่ำกว่าเกณฑ์ และ Big Lot ไม่มีข้อมูล ทำให้การยืนยันในตลาดเงินสดยังไม่สมบูรณ์

🎯 แผนการเทรด (Actionable Trading Plan)

  • Entry Zone (จุดเข้าซื้อ):
  • แผนหลักที่ถูกปฏิเสธ: 22.90 บาท — ให้ RRR 0.38 (CRITICAL FAIL) เสี่ยง 2.90 บาทเพื่อหวัง 1.10 บาท ห้ามเข้าเด็ดขาด
  • แผนสำรองที่ยอมรับได้ (Optimal): 20.00–21.00 บาท (โซน POC / Upper Accumulation Range)
  • ที่ 20.00 บาท (POC): Risk = 1.00 (ถึง VAL 19.00), Reward = 4.00 (ถึง 24.00), RRR = 4.00 ✓
  • ที่ 21.00 บาท: Risk = 1.00 (ถึง Stop 20.00), Reward = 3.00, RRR = 3.00 ✓
  • เงื่อนไขยืนยันการเข้า: ราคาย่อตัวมาพร้อม Volume Contraction และเกิด Bullish Reversal Candlestick ในโซน POC
  • ทริกเกอร์สำรอง: หาก TFEX OI ยังพุ่งต่อเนื่อง NVDR Net Ratio ทะลุ 15% และราคา Consolidate เหนือ VAH (22.30) — เข้าใหม่ด้วย Stop ที่ 21.50 บาท ได้ RRR ~1.50
  • Take Profit (จุดทำกำไร): 24.00 บาท (Immediate Resistance / Swing High / เป้าหมายเชิงโครงสร้าง)
  • Stop Loss (จุดตัดขาดทุน — ห้ามขยับ): 20.00 บาท (POC / VAL / Structural Support — จุดบรรจบสามชั้น)
  • 🚫 ข้อห้ามเด็ดขาด:

1. ห้ามเข้าซื้อที่ 22.90 บาทขึ้นไป — RRR 0.38 เป็นหายนะทางคณิตศาสตร์ คุณเสี่ยงขาดทุนมากกว่ากำไรที่คาดหวังถึง 2.64 เท่า ขัดต่อหลักการรักษาเงินทุน (Capital Preservation)

2. ห้ามเข้าหาก TFEX OI กลับตัวลดลงอย่างรุนแรง (โดยเฉพาะลดลง >30%) โดยที่ราคาไม่ย่อตัว — นั่นหมายถึงนักเก็งกำไรในอนุพันธ์กำลังกระจายของ (Distribution) ไม่ใช่สะสม

3. ให้วาง Limit Order ที่ 20.00–21.00 บาท เท่านั้น — สัญญาณ TFEX บอกว่า “ซื้อ” แต่ราคาบอกว่า “รอ” ปล่อยให้ RSI Overbought ทำงานของมัน

  • Risk Assessment: P/E 88.08x (สูงมาก — ราคาสะท้อนความคาดหวังที่สมบูรณ์แบบ), YTD +98.5% (การวิ่งเกือบพาราโบลา — ความน่าจะเป็น Mean-Reversion สูง), RSI Overbought + เข้าเหนือ Value Area ทั้งหมด = ความเสี่ยง Maximum Adverse Excursion สูงมาก