📌 สรุปภาพรวมทางเทคนิค (Technical Executive Summary)
อคติทิศทาง: ผสม (Mixed) — เฝ้าระวัง (WATCH) / ห้ามเข้าใหม่จนกว่าจะยืนยันสัญญาณ
ผลประกอบการซูเปอร์ไซเคิลโรงกลั่นที่แข็งแกร่งสุดเป็นประวัติการณ์ (กำไรหลักไตรมาส 2/69 +2,261% YoY, GRM 23.73 ดอลลาร์/บาร์เรล) และฉันทามติโบรกเกอร์ที่เป็นบวก (Globlex ให้ TP 15.50, UOBKH ให้ TP 12.00) สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานขาขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี รูปทรง Volume Profile แบบ P-Shape (Distribution) และแรงขายสุทธิของ NVDR ล่าสุดที่ -4.31% ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างโมเมนตัมกับกระแสเงินทุน (Flow) จึงจำกัดสถานะเป็น WATCH จนกว่าราคาจะยืนยันการยืนเหนือ POC 11.30 ด้วยวอลุ่มที่ฟื้นตัว ถึงแม้ว่าอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (RRR) ทางทฤษฎีจะอยู่ที่ 3.00 เท่า ซึ่งผ่านเกณฑ์ก็ตาม
🏗 โครงสร้างราคาและแนวโน้ม (Market Structure & Momentum)
- แนวโน้มหลัก: ขาขึ้นแข็งแกร่ง (UP_TREND, Strong) — ราคามี MACD ตัดขึ้น, Keltner Channel ปรับตัวสูงขึ้น และ RSI อยู่ในโซนกลาง (มีพื้นที่ให้ปรับขึ้นต่อ) สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่สมบูรณ์
- ระดับสำคัญ: แนวรับทันทีคือ 11.30 บาท (Point of Control – POC) ซึ่งเป็นโหนดวอลุ่มสูง; แนวต้านแรกคือ 12.20 บาท (Volume Area High – VAH) และแนวต้านถัดไปคือเป้าหมายทางเทคนิคที่ 12.80 บาท
- ตัวเร่ง: กำไรหลักไตรมาส 2/69 สูงเป็นประวัติการณ์จากส่วนต่างค่าการกลั่น (GRM) ที่พุ่งสูงจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์, ฉันทามติโบรกเกอร์ให้คำแนะนำ “ซื้อ” เป็นเอกฉันท์, คาดการณ์ Dividend Yield สูง 10.5% ในปี 2569
📊 โซนต้นทุนและพฤติกรรมรายใหญ่ (Volume Profile & Smart Money)
- Point of Control (POC): 11.30 บาท — โซนโหนดวอลุ่มหนาแน่นสูง ทำหน้าที่เป็นจุดเข้าและแนวรับต้นทุนที่แข็งแกร่ง
- Value Area: VAH 12.20 | VAL 10.70
- รูปทรง Volume Profile: P-Shape — ปริมาณการซื้อขายหนาแน่นที่บริเวณราคาสูง บ่งชี้ว่า Smart Money หรือรายใหญ่กำลังกระจายหุ้น (Distribution) ณ แนวต้าน เป็นสัญญาณธงแดงที่ต้องระวัง แม้ภาพรวมขาขึ้นจะดูดี
- กระแสเงินทุน NVDR: วันล่าสุด ขายสุทธิ -4.31% (1 วันทำการ) แต่ยอดสะสม 3 วันทำการยังเป็นบวก +22.4 ล้านบาท ขณะที่ปริมาณซื้อขายไม่สูงผิดปกติ (0.6x SMA) — สัญญาณผสมที่เอนเอียงไปทางขายเล็กน้อย (Neutral/Mildly Bearish) ข้อมูล Big Lot และ Short Sell ไม่พร้อมใช้งาน ทำให้ความน่าเชื่อถือของ Flow ถูกจำกัดที่ ปานกลาง (Moderate)
🎯 แผนการเทรด (Actionable Trading Plan)
⚠️ คำสั่งหลัก: WATCH (เฝ้าดู) — ห้ามเปิด Long ใหม่จนกว่า Flow จะยืนยัน เนื่องจากสัญญาณ P-Shape Distribution + NVDR ขายสุทธิ ขัดแย้งกับแนวโน้มทางเทคนิค
- Entry Zone (จุดเข้าซื้อ): 11.30 บาท (Retest) — รอราคาย่อตัวกลับมาทดสอบ POC และยืนได้ด้วยแท่งเทียนเขียว พร้อมวอลุ่มที่เพิ่มขึ้น
- Take Profit (จุดทำกำไร): 12.80 บาท (เป้าหมายทางเทคนิคเลขกลม เหนือ VAH 12.20); หากเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานต่อเนื่อง มี TP จาก Globlex ที่ 15.50 บาท
- Stop Loss (จุดตัดขาดทุน): 11.10 บาท (ต่ำกว่า POC 11.30 เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน แต่ยอมรับความเสี่ยงที่ค่อนข้างแคบ 1.77% สำหรับหุ้นกลุ่มโรงกลั่น)
🟢 Bull Scenario (ปรับสถานะเป็น BUY)
- ราคาปิดเหนือ 11.30 บาท (POC) ในการทดสอบ และ NVDR พลิกกลับเป็นซื้อสุทธิติดต่อกัน ≥2 วันทำการ (สัดส่วน >10%) และ วอลุ่มขยายตัว >1.0x SMA เมื่อราคาดีดตัวกลับไปที่ 12.20 บาท (VAH)
- เป้าหมาย: 12.80 → 15.50 บาท (Upside สูงสุด 37% จาก 11.30)
🔴 Bear Scenario (ยกเลิกแผน / หลีกเลี่ยง)
- ราคาปิดรายวันต่ำกว่า 11.30 บาท (POC) หรือหลุด 11.10 บาท (Stop Loss) — ลบล้างโครงสร้างขาขึ้น เปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบ VAL ที่ 10.70 บาท หาก NVDR ยังคงขายต่อเนื่อง จะเป็นการยืนยันสัญญาณ Distribution
🚫 เงื่อนไขห้ามเข้า (Do Not Enter):
1. NVDR ยังคงเป็นขายสุทธิ ในวันที่ตั้งใจเข้า โดยมีสัดส่วนติดลบมากกว่า -5% — กระแสเงินขัดแย้งกับแนวโน้ม ห้ามสวน
2. ราคาปิดต่ำกว่า POC 11.30 บาท — การพังทลายของ P-Shape Profile ที่โหนดควบคุม เป็นสัญญาณว่า Smart Money กำลังถอนตัว ห้ามรับมีดที่กำลังร่วงหล่น
🎯 FINAL TRIGGER EXECUTION:
`WATCH | TICKER: SPRC | ENTRY: 11.30 | STOP: 11.10 | TARGET: 12.80 | RRR: 3.00`
*สัญญาณถูกระงับชั่วคราว รอเงื่อนไข: (1) การทดสอบ POC 11.30 แล้วยืนได้ด้วยแท่งเขียว, (2) NVDR กลับมาซื้อสุทธิ, และ (3) ข้อมูล Big Lot/Short Sell ยืนยัน ปัจจัยพื้นฐานดีมากในระยะยาว แต่ P-Shape Distribution + แรงขาย NVDR ล่าสุด จำเป็นต้องรอการยืนยันกระแสเงินก่อนลงทุน*