InvestZone

📌 สรุปภาพรวมทางเทคนิค (Technical Executive Summary)

อคติเชิงกลยุทธ์: Bullish (ขาขึ้น) แต่ใช้ความระมัดระวังสูง — ระบบปรับคำแนะนำจาก BUY เป็น WATCH (เฝ้าดู) เนื่องจากความไม่สอดคล้องของปัจจัยสนับสนุน
วิทยานิพนธ์หลัก: SPRC รายงานกำไร Q2/2026 พุ่งกระฉูด (EPS 1.60 เทียบกับคาดการณ์ 0.32) ส่งผลให้ P/E ต่ำเพียง 3.33 เท่า และมี Div Yield สูงถึง 7.69% แต่มีปัจจัยเสี่ยง 3 ประการที่บังคับให้ต้อง downgrade: (1) NVDR เป็นกลางที่ 5.93% ไม่มีการยืนยันจากต่างชาติ, (2) นักวิเคราะห์ 2 ราย (Dao, UOBKH) ลดคำแนะนำเป็น HOLD เป้า 12.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบัน, (3) ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 ส.ค. (1.00 บาท) ทำให้เกิด Gap Down ทางเทคนิคประมาณ 7.7%
ความเสี่ยงเชิงโครงสร้าง: Volume Profile เป็นแบบ THIN_PROFILE (บาง) โดย POC ที่ 11.10 บาทเป็นฐานเดียวที่แข็งแรง หากหลุด POC แนวรับถัดไปที่ VAL 7.30 อยู่ห่างลงไปถึง 35% การเข้าซื้อในโซนราคาที่ปลอดภัยจึงจำเป็นอย่างยิ่ง

🏗 โครงสร้างราคาและแนวโน้ม (Market Structure & Momentum)

แนวโน้มหลัก: UP_TREND (ขาขึ้นแข็งแกร่ง) — ราคาทำ Higher Highs/Higher Lows, Keltner Channels ยกตัวขึ้น, MACD เกิด Bullish Crossover, และ Volatility Squeeze Breakout-Up ยืนยันโมเมนตัมบวก
สัญญาณ Momentum: RSI อยู่ในโซน Overbought เป็นเรื่องปกติของ Markup Phase แต่เตือนว่าการไล่ราคามีความเสี่ยง
ระดับราคาสำคัญ: ราคาปัจจุบันทดสอบ 52-Week High ที่ 13.00 บาท (ซึ่งตรงกับ VAH) โดยมีแนวรับที่ 11.10 บาท (POC) และแนวรับลึกที่ 7.30 บาท (VAL) — ช่วงห่างที่กว้างมาก (5.70 บาท) สะท้อนการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วโดยไม่มีชั้นปริมาณการซื้อขายคั่นกลาง เสี่ยงต่อการทรุดตัวแรงหากเกิดการกลับตัว

📊 โซนต้นทุนและพฤติกรรมรายใหญ่ (Volume Profile & Smart Money)

Volume Profile: พบ THIN_PROFILE — POC 11.10 บาทเป็นแท่ง Volume หนาแน่นเพียงแห่งเดียว บ่งชี้ว่า Smart Money มีต้นทุนสะสมที่ระดับนี้ พื้นที่ระหว่าง POC และ VAH แทบไม่มีปริมาณซื้อขาย ชี้ว่าราคาวิ่งผ่านมาในลักษณะ Low Volume Node (LVN) ซึ่งเป็นขาขึ้นต่อเนื่องใน Markup Phase แต่เปราะบางมากเมื่อเกิดแรงขาย
การยืนยันจาก NVDR: สัญญาณเป็นกลางโดยสมบูรณ์ — NVDR Net Ratio 5.93% (ต่ำกว่าเกณฑ์ 15% อย่างมีนัยสำคัญ), มีวันซื้อสุทธิเพียง 1 วัน, Volume Spike 1.73 เท่า (ต่ำกว่า 2.0 เท่า) และมูลค่าซื้อสุทธิสะสม 3 วันเพียง 22.5 ล้านบาท การ Breakout สู่จุดสูงสุดใหม่จึง ขาดการรับรองจากสถาบันต่างชาติ โดยสิ้นเชิง
ความเห็นแย้งจากนักวิเคราะห์: Target Consensus ล่าสุดจาก Dao, UOBKH, Tisco อยู่ที่ 12.00–12.50 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด สะท้อนความเห็นว่าราคาปรับขึ้นมาสะท้อนข่าวดีด้านกำไรไปหมดแล้ว และอาจเข้าสู่รูปแบบ “Sell the News”
ข้อจำกัดข้อมูล: Big Lot และ Short Sell ไม่สามารถดึงข้อมูลได้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ Block Trade หรือแรงกดดัน Short ได้อย่างสมบูรณ์

🎯 แผนการเทรด (Actionable Trading Plan)

คำแนะนำหลัก: WATCH — ห้ามซื้อก่อนขึ้น XD วันที่ 28 ส.ค. รอการเคลียร์ Gap และการทดสอบโซนต้นทุนสถาบัน
จุดเข้าซื้อ (Entry Zone):
สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม: ถือผ่าน XD เพื่อรับเงินปันผล 1.00 บาท (7.69% yield) จากนั้นปรับ Stop Loss ขึ้นมาที่ 11.50 บาท เพื่อป้องกันกำไรหลังหักปันผล
สำหรับผู้เข้าซื้อใหม่: รอให้ราคาผ่านวัน XD ไปแล้ว และ ย่อตัวลงมาที่โซน 11.10 – 11.50 บาท (Re-test POC) พร้อมเกิดสัญญาณ Bullish Rejection จึงเข้าซื้อ
จุดทำกำไร (Take Profit):
T1: 13.50 บาท (Measured Move จากโครงสร้างราคาก่อนหน้า)
จุดตัดขาดทุน (Stop Loss):
10.50 บาท — ต่ำกว่า POC (11.10) เล็กน้อยเพื่อ Buffer หากราคาปิดรายวันหลุดระดับนี้ โครงสร้าง Markup Phase สิ้นผล ต้องปิดสถานะทันที
เงื่อนไขยกเลิกแผน: ราคาหลัง XD ไม่สามารถยืนเหนือ 11.00 บาทได้ติดต่อกัน 3 วัน, หรือ NVDR พลิกเป็น Net Sell ≥ 2 วัน ด้วยสัดส่วนเกิน 10% (สัญญาณแจกจ่ายท่ามกลาง Thin Profile)
การบริหารความเสี่ยง: ที่จุดเข้า 11.25 บาท, RRR = 2.00 : 1 (เป้า 13.50 / ระยะหยุด 0.75 บาท) ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของระบบ
เงื่อนไขห้ามเข้าซื้อโดยเด็ดขาด:
ก่อนวัน XD 28 ส.ค. — จะเกิด Gap Down ทางกลไก ~7.7% เป็นการรับรู้ผลขาดทุนทางบัญชีโดยไม่จำเป็น ระบบ Auto-Execution Blocked
หากราคาหลัง XD เปิดต่ำกว่า 11.10 บาท (POC) — อย่าพยายามซื้อมีดที่กำลังร่วง เพราะแนวรับถัดไปอยู่ที่ VAL 7.30 บาท ซึ่งต่ำลงไปอีก 35%