รายงานการตัดสินใจ: SPALI — บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1. บัตรการตัดสินใจ
| รายการ | การตัดสินใจ |
|---|---|
| การดำเนินการหลัก | เฝ้าระวัง (WATCH) |
| การดำเนินการสำหรับผู้ถือเดิม | ถือต่อ (HOLD) — อัตราเงินปันผล 5.18% ให้ผลตอบแทนระหว่างถือสูง; จุดตัดขาดทุนที่ 16.00 |
| มุมมองทิศทาง | ขาขึ้น |
| ความเชื่อมั่น | ปานกลาง |
| กรอบเวลา | สวิง (1–5 วัน) |
| ราคาอ้างอิงล่าสุด | ~16.60–16.80 บาท |
| วันที่ของราคา | 18 สิงหาคม 2026 (NVDR) / 20 สิงหาคม 2026 (ข้อมูลเทคนิค) |
| สถานะ Setup | รอสัญญาณย่อตัว — ยืนยัน Breakout-Up แล้ว แต่ RSI Overbought; ต้องปรับราคาเข้าให้เหมาะสม |
สมมติฐานการตัดสินใจ: SPALI นำเสนอการผสมผสานที่หาได้ยากและน่าสนใจ: การบีบตัวได้คลี่คลายเป็นขาขึ้นแล้ว (Breakout-Up) พร้อม MACD ตัดขึ้น และ Bullish Pin Bar ที่แนวรับอย่างชัดเจน — เป็นสัญญาณกลับตัวของ Price Action ที่ได้รับการยืนยัน NVDR สะสมต่อเนื่อง 6 วัน มีเงินไหลเข้าสะสม +82.15 ล้านบาท หุ้นมีสภาพคล่องสูงกว่า 100 ล้านบาท ปัจจัยพื้นฐานน่าสนใจ (P/E 6.88 เท่า, P/BV 0.76 เท่า ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีอย่างมาก, เงินปันผล 5.18%) และฉันทามตินักวิเคราะห์เป็น ซื้อ เป้าหมาย 21.73 บาท (มี upside 30%) ข้อจำกัดเดียวคือ R:R — ราคาเข้าที่ให้มา 16.80 ให้ R:R ที่ยอมรับไม่ได้ที่ 0.88:1 การย่อตัวมาที่ 16.30–16.50 จะเปลี่ยนให้เป็น Setup ที่มี R:R 2.00:1–4.00:1 นี่เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการปรับเป็น ซื้อ ในกลุ่มปัจจุบัน — มีเพียงจังหวะการเข้าที่รั้งการดำเนินการทันที
2. ตารางคะแนนหลักฐาน
| หลักฐาน | สิ่งที่พบ | สัญญาณ | ความน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|
| แนวโน้มและโครงสร้าง | Sideways/consolidating แต่ Breakout-Up จากการบีบตัว; Keltner แบน; แนวรับ 16.00/16.10, แนวต้าน 17.00 | ขาขึ้น | สูง |
| วอลุ่มและโมเมนตัม | วอลุ่ม NORMAL — ยังไม่มีการขยายตัวของวอลุ่มเมื่อทะลุ; MACD ตัดขึ้น; RSI Overbought — ความเสี่ยงย่อตัวสูงขึ้น; Bullish Pin Bar ที่แนวรับ — สัญญาณกลับตัวยืนยันแล้ว | ขาขึ้น (ด้วยความระมัดระวัง) | สูง |
| Big Lot | เครื่องมือไม่พร้อมใช้งาน — ข้อผิดพลาดของ Workflow | ไม่พร้อมใช้งาน | N/A |
| Short Selling | เครื่องมือไม่พร้อมใช้งาน — ข้อผิดพลาดของ Workflow | ไม่พร้อมใช้งาน | N/A |
| NVDR | อัตราส่วนสุทธิ 5.44%; ซื้อต่อเนื่อง 6 วัน; สะสม 3 วัน +82.15 ล้านบาท; สภาพคล่องสูงกว่า 100 ล้านบาท — การสะสมต่อเนื่อง | การสะสม | สูง |
| ข่าวและตัวเร่ง | กำไรสุทธิ Q2 1.17 พันล้าน (–22.6% YoY แต่ +5.4% QoQ); P/E 6.88 เท่า (ถูกมาก); P/BV 0.76 เท่า (ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีมาก); Div 5.18%; นักวิเคราะห์แนะนำ ซื้อ เป้าหมาย 21.73 | บวก | สูง |
| มูลค่าหุ้นหรือปัจจัยพื้นฐาน | P/E 6.88 เท่า, P/BV 0.76 เท่า (Deep Value), Div 5.18%, ROE 11.16% — ถูกที่สุดกลุ่มหนึ่งในภาคอสังหาฯ; งบดุลแข็งแกร่ง | บวก | สูง |
ข้อสรุปสัญญาณรวม: ยืนยันการสะสม — Breakout-Up จากการบีบตัว, Bullish Pin Bar ที่แนวรับ, MACD ตัดขึ้น และ NVDR สะสมต่อเนื่อง 6 วัน สร้างการบรรจบกันของสัญญาณขาขึ้นที่สอดคล้องและหาได้ยากในกลุ่มนี้ ข้อควรระวังเดียวคือ RSI Overbought และ R:R ณ จุดเข้าที่ยังไม่เหมาะสม — ทั้งสองเป็นปัญหาจังหวะการเทรด ไม่ใช่ปัญหาของสมมติฐานหลัก
3. การตีความทางเทคนิคและกระแสเงินทุน
- แนวโน้มหลัก: Sideways (ตามข้อมูลที่ให้มา) แต่มี Breakout-Up จากการบีบตัว — ตลาดได้ “เลือกข้าง” เรียบร้อยแล้ว การบีบตัวคลี่คลายเป็นขาขึ้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์เชิงโครงสร้างขาขึ้นตามกรอบ RAG เส้น Keltner ที่แบนสะท้อนช่วงการพักตัวก่อนหน้า; หากการทะลุยืนยันต่อ ความชันของ Keltner ควรปรับตัวขึ้น
- วัฏจักรตลาด: เปลี่ยนจาก Accumulation สู่ Markup — การสะสม NVDR 6 วันต่อเนื่อง, Breakout-Up จากการบีบตัว และ Bullish Pin Bar ร่วมกันส่งสัญญาณการสิ้นสุดของการพักตัวและเริ่มต้นของช่วงขาขึ้น
- แนวรับสำคัญ: 16.10 (ทันที — โซนแนวรับของ Pin Bar), 16.00 (แนวรับโครงสร้าง / จุดตัดขาดทุนที่ให้มา)
- แนวต้านสำคัญ: 17.00 (ทันที / ราคาขาย), 17.50 (เป้าหมายที่ 1), 18.20 (จุดสูงสุด 52 สัปดาห์)
- โมเมนตัม: MACD ตัดขึ้นยืนยันแล้ว — เป็นสัญญาณเข้าที่ถูกต้อง RSI อยู่ในโซน Overbought ซึ่งเป็นข้อควรระวังระยะสั้นหลัก ในตลาดมีแนวโน้ม RSI อาจอยู่ในโซน Overbought ได้เป็นระยะเวลานาน แต่ SPALI เพิ่งหลุดจากช่วง Sideways — RSI Overbought ในบริบทนี้เพิ่มโอกาสการย่อตัว Bullish Pin Bar ที่แนวรับ เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่ชัดเจนและระบุได้ — ไส้เทียนล่างยาวและตัวแท่งเล็กใกล้ยอดแท่ง แสดงว่าผู้ขายกดราคาลงแต่ผู้ซื้อดูดซับและกลับตัวได้ นี่เป็นสัญญาณกลับตัวคุณภาพสูงเมื่อเกิดที่ระดับแนวรับ ซึ่งเกิดขึ้นที่ 16.10 ในที่นี้
- วอลุ่ม: NORMAL — การทะลุเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันด้วยการขยายตัวของวอลุ่ม ตามกฎ RAG: *”หากราคาทะลุกรอบบนพร้อมวอลุ่มและยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่”* การยืนยันด้วยวอลุ่มจะเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายของภาพ
- การตีความ Big Lot: *ไม่พร้อมใช้งาน* — ช่องว่างข้อมูลของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาด market cap 20.3 พันล้านบาท
- การตีความ Short Selling: *ไม่พร้อมใช้งาน* — ไม่สามารถประเมินแรงกดดันทิศทางขาลง
- การตีความ NVDR: NVDR Analyzer จัดประเภทสัญญาณเป็น “None / Low / Neutral” แต่การจัดประเภทนี้มองข้ามข้อมูลจริง เมื่อดูเมตริกดิบ: ซื้อต่อเนื่อง 6 วัน เป็นลำดับการสะสมที่ยาวที่สุดที่พบในกลุ่มการวิเคราะห์นี้, เงินไหลเข้าสะสม 3 วัน +82.15 ล้านบาท มีนัยสำคัญ และอัตราส่วนสุทธิ 5.44% แม้ต่ำกว่าเกณฑ์ “แข็งแกร่ง” ที่ 15% แต่เป็นบวกและต่อเนื่อง การจัดประเภทดังกล่าวน่าจะสะท้อนว่าไม่มีวันใดวันหนึ่งที่เกินเกณฑ์อัตราส่วนสุทธิ 15% สำหรับสัญญาณ “แข็งแกร่ง” อย่างไรก็ตาม การซื้อต่อเนื่อง 6 วันแม้ในอัตราส่วนปานกลาง แสดงถึงการสะสมที่ยั่งยืนและเป็นระบบ — น่าเชื่อถือกว่าการพุ่งขึ้นครั้งเดียวขนาดใหญ่ หุ้นมีสภาพคล่องสูงกว่า 100 ล้านบาท ข้อมูลจึงเชื่อถือได้ นี่คือการสะสม ไม่ใช่เป็นกลาง
- ข้อสรุปกระแสเงินรวม: Breakout-Up ทางเทคนิค, Bullish Pin Bar ที่แนวรับ, MACD ตัดขึ้น และ NVDR สะสมต่อเนื่อง 6 วัน สร้างการบรรจบกันของสัญญาณขาขึ้นที่สอดคล้องที่สุดในกลุ่มปัจจุบัน ชุดข้อมูลกระแสเงินที่มีอยู่เพียงชุดเดียว (NVDR) ยืนยันสมมติฐานทางเทคนิค การขาดข้อมูล Big Lot และ Short Selling เป็นเพียงช่องว่างเดียว ภาวะ RSI Overbought และ R:R จุดเข้าที่ยังไม่เหมาะสมเป็นข้อจำกัดเดียว — ทั้งสองแก้ไขได้ด้วยความอดทนในจังหวะเข้าซื้อ
การวิเคราะห์ R:R:
- ณ ราคาเข้าที่ให้มา 16.80 ถึงเป้าหมาย 1 (17.50): (17.50 – 16.80) / (16.80 – 16.00) = 0.70 / 0.80 = 0.88:1 — ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
- ณ ราคาเข้าย่อตัวที่ 16.50: (17.50 – 16.50) / (16.50 – 16.00) = 1.00 / 0.50 = 2.00:1 — ต้องการ (ตรงกับอัตราส่วนที่ให้มา)
- ณ ราคาเข้าย่อตัวที่ 16.30: (17.50 – 16.30) / (16.30 – 16.00) = 1.20 / 0.30 = 4.00:1 — ยอดเยี่ยม
- R:R ที่ให้มา 2.00 น่าจะสมมติราคาเข้าที่ 16.50 ไม่ใช่ 16.80 ราคาเข้าที่ให้มา 16.80 ไม่สอดคล้องกับ R:R ที่ให้มา
4. แผนการดำเนินการ
- กลยุทธ์: เข้าซื้อเมื่อย่อตัวหลังจากการทะลุกรอบที่ยืนยันแล้ว — ใช้ประโยชน์จากการย่อกลับหลังทะลุกรอบ
- โซนเข้า: 16.30–16.50 (ย่อตัวเข้าหาโซนแนวรับของ Pin Bar; ห้ามไล่ราคาเหนือ 16.70)
- สัญญาณเข้า: ราคาย่อตัวมาที่ 16.30–16.50, ยืนเหนือ 16.10 (แนวรับ Pin Bar), RSI คลายลงต่ำกว่า 60 จากระดับ Overbought และเกิดแท่งเทียนกลับตัวขาขึ้น (เช่น Pin Bar แท่งที่สอง, Bullish Engulfing หรือ Morning Star) ยืนยันว่าการย่อตัวเสร็จสิ้น และ NVDR ยังคงซื้อสุทธิ (ลำดับซื้อ 6 วันยังอยู่หรือขยายต่อ)
- เป้าหมายที่ 1: 17.50 — เป้าหมายที่ให้มา (วิธี: จุดสูงสุดของสวิงก่อนหน้า / แนวต้านจากการวัด)
- เป้าหมายที่ 2: 18.20 — จุดสูงสุด 52 สัปดาห์ (โครงสร้าง); 21.73 — เป้าหมายฉันทามตินักวิเคราะห์ (ซื้อ, upside 30%, กรอบเวลานานขึ้น)
- Stop Loss: 16.00 — ต่ำกว่าแนวรับ Pin Bar ที่ 16.10 และต่ำกว่าแนวรับโครงสร้าง; ระดับที่ให้มา
- Trailing Stop: เมื่อราคาปิดเหนือ 17.00 ให้ขยับ Stop ขึ้นเป็น 16.50 (โซนเท่าทุน) หากราคาเข้าใกล้ 17.50 ใช้ Trailing ด้วย 2.5 ATR ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสวิงล่าสุด
- Reward-to-Risk ถึงเป้าหมายที่ 1 (ที่ 16.50): (17.50 – 16.50) / (16.50 – 16.00) = 2.00:1 — ตรงตามเกณฑ์ที่ต้องการ
- Reward-to-Risk ถึงเป้าหมายที่ 1 (ที่ 16.30): (17.50 – 16.30) / (16.30 – 16.00) = 4.00:1 — ยอดเยี่ยม
- จังหวะการดำเนินการ: Breakout-Up และ Bullish Pin Bar เกิดขึ้นแล้ว ภาวะ RSI Overbought บ่งชี้ว่ามีโอกาสย่อตัว — ความอดทนให้ผลตอบแทน งบการเงิน Q2 2026 (กำไร 1.17 พันล้าน เผยแพร่ ~14 ส.ค. 2026) ผ่านไปแล้ว ตัวเร่งถัดไป: เงินปันผลระหว่างกาลคาดประมาณเดือนกันยายน 2026 (ในอดีตขึ้นเครื่องหมาย XD 26 ส.ค. 2025, ~0.40–0.45 บาท/หุ้น)
- ห้ามเข้าหาก:
1. ราคายังอยู่เหนือ 16.70 — R:R ต่ำกว่า 1.50:1; ห้ามไล่ราคา
2. NVDR ลำดับซื้อ 6 วันถูกทำลาย กลายเป็นขายติดต่อกัน 2 วันขึ้นไป (สัญญาณสะสมลบล้าง)
3. ราคาปิดต่ำกว่า 16.00 (Stop ถูกดำเนินการ; แนวรับ Pin Bar ล้มเหลว)
ปรับเพิ่มเป็น ซื้อ หาก: ราคาย่อตัวมาที่ 16.30–16.50 และยืนเหนือ 16.10 และเกิดแท่งเทียนกลับตัวขาขึ้น และ RSI คลายจาก Overbought และ NVDR ยังคงซื้อสุทธิ Setup นี้อยู่ที่เกณฑ์ของ ซื้อ อยู่แล้ว — การย่อตัวเป็นเงื่อนไขสุดท้าย
ปรับลดเป็น AVOID หาก: ราคาปิดรายวันต่ำกว่า 16.00 หรือ NVDR ลำดับซื้อกลับตัวเป็นขาย 3 วันขึ้นไป หรือปัจจัยลบภาคอสังหาฯ (ตลาดอ่อนไหวต่อดอกเบี้ย) แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ
5. แผนที่สถานการณ์
| สถานการณ์ | ตัวกระตุ้น | แนวทางที่คาด | เงื่อนไขลบล้าง |
|---|---|---|---|
| กรณีขาขึ้น (Bull Case) | ย่อตัวมาที่ 16.30–16.50 แล้วยืน; RSI คลาย; แท่งเทียนกลับตัวขาขึ้น; NVDR ซื้อต่อเนื่อง | ปรับตัวขึ้นผ่าน 17.00 ไปยังเป้าหมาย 1 ที่ 17.50 จากนั้น 18.20 (52 สัปดาห์สูงสุด) ท้ายสุดเป้าหมายนักวิเคราะห์ 21.73 | ปิดต่ำกว่า 16.00 |
| กรณีฐาน (Base Case) | ราคาพักตัวระหว่าง 16.30–16.80; RSI ปกติ; การทะลุกรอบถูกย่อย | พักตัว Sideways เหนือแนวรับ Pin Bar; การสะสมต่อเนื่อง; การขยายตัวของการทะลุเลื่อนออกไป | ปิดต่ำกว่า 16.00 |
| กรณีขาลง (Bear Case) | RSI Overbought กระตุ้นการกลับตัวรุนแรง; ปิดรายวันต่ำกว่า 16.00; NVDR เปลี่ยนเป็นขาย | ลดลงต่ำกว่า 16.00 สู่ 15.00–15.50 (โซนแนวรับถัดไปจากการพักตัวก่อนหน้า) | ฟื้นตัวเหนือ 16.50 พร้อมวอลุ่ม |
6. ตัวเร่งและความเสี่ยงสำคัญ
ตัวเร่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล: คาดประมาณปลายสิงหาคม–ต้นกันยายน 2026 (ในอดีตขึ้น XD 26 สิงหาคม) ประมาณ 0.40–0.45 บาท/หุ้น จากอัตราผลตอบแทน 5.18% ต่อปี เป็นตัวเร่งรายได้ระยะใกล้
- ผลประกอบการ Q3 2026: คาดประมาณกลางพฤศจิกายน 2026 Q2 แสดงกำไรเติบโต +5.4% QoQ — การต่อยอดแนวโน้มฟื้นตัวเป็นตัวชี้วัดหลัก
- การฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์: SPALI เป็นผู้พัฒนาแนวราบชั้นนำ การทรงตัวของอัตราดอกเบี้ยและมาตรการกระตุ้นที่อยู่อาศัยของรัฐเป็นแรงหนุน อุปสงค์ต่างชาติ (โดยเฉพาะผู้ซื้อจีน) ที่ฟื้นตัวสามารถเพิ่ม upside ได้
- นักวิเคราะห์: ฉันทามติ ซื้อ, เป้าหมายเฉลี่ย 21.73 (+30% upside) Deep Value ที่ P/E 6.88 เท่า และ P/BV 0.76 เท่า
ความเสี่ยงสำคัญ
- ความเสี่ยง RSI Overbought (หลัก): ภาวะ RSI Overbought หลัง Breakout-Up จากตลาด Sideways สร้างความเสี่ยงย่อตัวสูงขึ้น การเข้าซื้อที่ 16.80 หมายถึงซื้อใกล้ยอดของช่วงล่าสุดด้วยตัวชี้วัดโมเมนตัมที่ตึง — นี่คือเหตุผลที่ R:R แย่มาก กลยุทธ์เข้าซื้อเมื่อย่อตัวช่วยแก้ไขความเสี่ยงนี้โดยตรง
- วัฏจักรภาคอสังหาฯ: SPALI อยู่ในภาคพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย การขึ้นดอกเบี้ยที่ไม่คาดคิดหรือกฎเกณฑ์สินเชื่อจำนองที่เข้มงวดขึ้นสามารถกดดันยอดขายและการโอน หนี้ครัวเรือนไทยยังคงสูง
- R:R ณ ราคาปัจจุบัน: 0.88:1 เป็นโครงสร้างที่ไม่สามารถลงทุนได้สำหรับการเข้าใหม่ ทางแก้คือวินัยราคา — รอ 16.30–16.50
- ความเสี่ยงช่องว่างข้อมูล: ไม่มีข้อมูล Big Lot และ Short Selling สำหรับผู้พัฒนาอสังหาฯ ที่อาจมีรายการขายก้อนจากสถาบันและต่างชาติ ข้อมูลนี้จะมีคุณค่าแต่การขาดหายไปไม่ได้ลบล้างความแข็งแกร่งของสัญญาณที่มีอยู่
การลบล้างสมมติฐาน: การปิดรายวันต่ำกว่า 16.00 (แนวรับ Pin Bar และ Stop โครงสร้างถูกทำลายพร้อมกัน) หรือ NVDR กลับตัวจากลำดับซื้อ 6 วันเป็นขายติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป หรือการเสื่อมถอยอย่างมีนัยสำคัญของพื้นฐานตลาดอสังหาฯ ไทย
7. การกำหนดขนาดสถานะ
- มูลค่าพอร์ต: ไม่ได้ระบุ
- ความเสี่ยงสูงสุด: ไม่ได้ระบุ
- ความเสี่ยงต่อหุ้น (ณ เข้าซื้อย่อตัว 16.50): 16.50 – 16.00 = 0.50 บาท
- ความเสี่ยงต่อหุ้น (ณ เข้าซื้อย่อตัว 16.30): 16.30 – 16.00 = 0.30 บาท
- จำนวนหุ้นสูงสุด: ไม่สามารถคำนวณได้หากไม่มีข้อมูลพอร์ต
- หมายเหตุการกำหนดขนาด: SPALI มีสภาพคล่อง (ปริมาณเฉลี่ย ~11.3 ล้านหุ้น/วัน, มูลค่าซื้อขาย ~190 ล้านบาทต่อวัน) — การกำหนดขนาดสถานะไม่ถูกจำกัด สูตร: จำนวนหุ้น = (มูลค่าพอร์ต × %ความเสี่ยง) ÷ ความเสี่ยงต่อหุ้น ปัดเป็นหน่วย 100 หุ้น ที่ราคาเข้า 16.50 ความเสี่ยง 0.50 บาท: การจัดสรรเงินทุนมีประสิทธิภาพ R:R 2.00:1 ที่ 16.50 รองรับขนาดสถานะปกติ ด้วยลำดับการสะสม NVDR 6 วันและการยืนยัน Breakout-Up ขนาดสถานะเต็มจำนวนเหมาะสมหากได้การเข้าย่อตัว อัตราเงินปันผล 5.18% ให้ผลตอบแทนระหว่างถือที่มีนัยสำคัญ
8. บัญชีข้อมูลและแหล่งที่มา
| แหล่งข้อมูล | วันที่ข้อมูลล่าสุด | สถานะ | ผลต่อการตัดสินใจ |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลเทคนิคที่ป้อนเข้า | 20 สิงหาคม 2026 | ปัจจุบัน | พื้นฐาน — ระบุ Breakout-Up, Bullish Pin Bar, MACD ตัดขึ้น, RSI Overbought |
| RAG Knowledge Sub-workflow | 20 สิงหาคม 2026 | พร้อมใช้งาน | ตรวจสอบการทะลุบีบตัว; Pin Bar ที่แนวรับเป็นการยืนยันกลับตัวคุณภาพสูง |
| Query Biglot Stock Daily from RAG | N/A | ไม่พร้อมใช้งาน (ข้อผิดพลาด Workflow) | ขาดข้อมูลรายการใหญ่ของสถาบัน |
| Query Short Stock Daily from RAG | N/A | ไม่พร้อมใช้งาน (ข้อผิดพลาด Workflow) | ขาดข้อมูลทิศทางขาลง |
| NVDR Analyzer | 18 สิงหาคม 2026 | ปัจจุบัน | ลำดับซื้อ 6 วัน, +82.15 ล้าน, สุทธิ 5.44%, สภาพคล่องสูง — การสะสมต่อเนื่อง; จัดประเภท “Low” แต่มีนัยสำคัญเชิงทิศทาง |
| Tavily Search | 20 สิงหาคม 2026 | พร้อมใช้งาน | กำไร Q2 1.17 พันล้าน; P/E 6.88 เท่า; P/BV 0.76 เท่า; Div 5.18%; นักวิเคราะห์ ซื้อ TP 21.73 |
แหล่งข้อมูลภายนอกหลัก:
- Simply Wall St — กำไรสุทธิ Q2 2026 1.17 พันล้าน (–22.6% YoY, +5.4% QoQ), รายได้ 6.59 พันล้าน (–5% YoY), P/E 6.9 เท่า, P/BV 0.8 เท่า, Div 5.18%
- ฉันทามตินักวิเคราะห์ — ซื้อ, เป้าหมายเฉลี่ย 21.73 บาท (upside 30.5% จาก 16.65), นักวิเคราะห์ 6 ราย
- รายชื่อ SET — SPALI เป็นผู้พัฒนาอสังหาฯ กระดานหลัก SET; หุ้น 2,175 ล้านหุ้น
การประเมิน NVDR ใหม่: การจัดประเภทของ NVDR Analyzer “None / Low / Neutral” มองข้ามนัยสำคัญเชิงทิศทางของการซื้อต่อเนื่อง 6 วันด้วยเงินไหลเข้าสะสม +82.15 ล้านบาท อัตราส่วนสุทธิ 5.44% ต่ำกว่าเกณฑ์ “แข็งแกร่ง” ที่ 15% แต่ 6 วันต่อเนื่องแสดงถึงการสะสมที่ยั่งยืนและเป็นระบบ — อาจน่าเชื่อถือกว่าการพุ่งขึ้นครั้งเดียวขนาดใหญ่ รายงานนี้ปรับเพิ่มสัญญาณ NVDR เป็น การสะสม / ความน่าเชื่อถือสูง โดยพิจารณาจากความต่อเนื่อง มูลค่าสะสม และสภาพคล่อง
การชี้แจง R:R: R:R ที่ให้มา 2.00 สอดคล้องกับราคาเข้าที่ประมาณ 16.50 ไม่ใช่ราคาเข้าที่ให้มา 16.80 ตัวเลข R:R ที่คำนวณได้ 0.88:1 ณ ราคาเข้า 16.80 ใช้สำหรับการตัดสินใจ คำแนะนำการเทรดทั้งหมดสมมติการเข้าย่อตัว
9. การตัดสินใจสุดท้าย
เฝ้าระวัง (WATCH) — SPALI มี Breakout-Up จากการบีบตัว, Bullish Pin Bar ที่แนวรับ, MACD ตัดขึ้นขาขึ้น และ NVDR สะสมต่อเนื่อง 6 วัน (+82.15 ล้านบาท) สร้างการบรรจบกันของสัญญาณขาขึ้นที่สอดคล้องที่สุดในกลุ่มปัจจุบัน ปัจจัยพื้นฐานน่าสนใจมาก: P/E 6.88 เท่า, P/BV 0.76 เท่าต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี, เงินปันผล 5.18%, ฉันทามตินักวิเคราะห์ ซื้อ เป้า 21.73 (+30% upside) ภาวะ RSI Overbought สร้างความเสี่ยงย่อตัวสูงขึ้นและทำให้ราคาเข้า 16.80 ที่ให้มาไม่สามารถเทรดได้ (R:R 0.88:1) การย่อตัวมาที่ 16.30–16.50 เปลี่ยนให้เป็น Setup ที่มี R:R 2.00:1–4.00:1 ปรับเป็น ซื้อ เมื่อย่อตัวมาที่ 16.30–16.50 พร้อมแท่งเทียนกลับตัวขาขึ้น, RSI คลายตัว และ NVDR ยังคงซื้อสุทธิ นี่คือตัวเลือกที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการปรับเป็น ซื้อ ในกลุ่มปัจจุบัน — มีเพียงจังหวะการเข้าซื้อที่แยกมันออกจากการดำเนินการทันที ผู้ถือเดิมควรคงสถานะเพื่อรับเงินปันผล 5.18% โดยมี Stop ที่ 16.00
Source Content Reference: `stock_name:SPALI|company_name:Supalai Public Co., Ltd.|chat_id:8670813882|stock_trend:SIDEWAYS|trade_action:WAIT|target_price_1:17.5|entry_price:16.8|sell_price:17|stop_loss_level:16|chart_timeframe:1D|volume_status:NORMAL|immediate_support:16.1|immediate_resistance:17|risk_reward_ratio:2|volatility_squeeze_status:Breakout-Up|keltner_channels_slope:Flat|rsi_status:Overbought|macd_status:Crossover|trend_strength:Consolidating|price_action_signal:Bullish Pin Bar at Support`
*นี่คือการสนับสนุนการตัดสินใจจากหลักฐาน ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน เป้าหมายเป็นระดับการวางแผนแบบมีเงื่อนไข และการขาดทุนอาจเกินจุด Stop ที่วางแผนไว้ได้ในกรณีเกิด Gap หรือการซื้อขายไม่มีสภาพคล่อง ลำดับการสะสม NVDR 6 วัน, Breakout-Up ที่ยืนยันแล้ว และ Bullish Pin Bar ที่แนวรับของ SPALI สร้างการบรรจบกันของสัญญาณขาขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในเซสชันการวิเคราะห์นี้ — ความอดทนเรื่องราคาเข้าจะเปลี่ยนจาก WATCH เป็น BUY*