InvestZone

📌 สรุปภาพรวมทางเทคนิค (Technical Executive Summary)

อคติทิศทาง: Bullish (ขาขึ้น) — Pre-Breakout Accumulation — มีสัญญาณการสะสมก่อนทะลุกรอบที่ชัดเจน โดย NVDR หนุนแรง แต่ระบบยังไม่ให้ Buy เนื่องจาก RRR ไม่ผ่านเกณฑ์
ระดับความมั่นใจ: Moderate (ปานกลาง) — แม้ข้อมูล Big Lot และ Short Sell จะไม่พร้อมใช้งาน แต่คุณภาพของสัญญาณ NVDR (ยอดซื้อ 4 วัน, สัดส่วนสุทธิ 27.32%, Volume Spike 2.1x) แข็งแกร่งที่สุดในรอบสแกนนี้
คำแนะนำหลัก: WATCH (เฝ้าระวังใกล้ปรับเป็น BUY) — หุ้นมีคุณสมบัติครบทุกด้าน ยกเว้น RRR ขั้นต่ำ 1.50 จากจุดเข้าเป้าหมายระบบ (30.00) หากใช้ Extended Target 32.00 จะผ่านเกณฑ์ทันที
ปัจจัยเสี่ยงหลัก: Squeeze อาจคลายตัวลงทางด้านต่ำ, ข้อมูล Flow หาย 2 ใน 3 ส่วน, และ RRR ที่ 1.25 ไม่ผ่านเกณฑ์ Auto-Trade

🏗 โครงสร้างราคาและแนวโน้ม (Market Structure & Momentum)

แนวโน้มและโครงสร้าง: Sideways (ออกข้าง) / Weak — Keltner Channels แบนราบ, ราคาอยู่ในสภาวะ In-Squeeze (เหมือนสปริงอัด) และ MACD เพิ่งเกิด Bullish Crossover ส่งสัญญาณเปลี่ยนผ่านสู่แนวโน้มขาขึ้น
โมเมนตัม: ยังอ่อนแอแต่เริ่มพลิก — MACD ตัดขึ้น, RSI บริเวณ 42 (ยังมีพื้นที่วิ่ง) และยังไม่ Overbought
ระดับสำคัญตามกรอบ 52 สัปดาห์:
High 52 สัปดาห์: 32.25 บาท — เป็นแนวต้านสำคัญและเป้าหมายขยายของ Squeeze
Low 52 สัปดาห์: 14.90 บาท — ราคาฟื้นตัว +93% บ่งชี้โมเมนตัมแข็งแกร่ง
Fibonacci / Squeeze Target: เป้าหมายจาก Squeeze Measured Move = VAH + (VAH – VAL) ≈ 30.25 + 1.75 = 32.00 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับ High 52 สัปดาห์

📊 โซนต้นทุนและพฤติกรรมรายใหญ่ (Volume Profile & Smart Money)

Point of Control (POC): 28.75 บาท — เป็นโซนต้นทุนของ Smart Money และมี Volume สะสมหนาแน่นที่สุด (HVN)
Value Area (VAH/VAL):
VAH ที่ 30.25 บาท เป็นแนวต้านหลักและ Breakout Trigger Level
VAL ที่ 28.50 บาท เป็นฐานล่างของ Value Area และแนวรับเชิงโครงสร้าง
พฤติกรรม Smart Money:
Volume Profile: รูปร่าง D-Shape — โครงสร้างการสะสม (Accumulation) ชัดเจน แต่ Volume โดยรวมสถานะ NORMAL ยังไม่เร่งขยายที่ราคา
NVDR (ต่างชาติ): ซื้อสุทธิติดต่อกัน 4 วันทำการ สัดส่วนสุทธิสูงถึง 27.32% (เกิน 20% Upper Band) และ Volume Spike 2.10 เท่า ของค่าเฉลี่ย — สัญญาณการสะสมจากต่างชาติที่โดดเด่นและมีนัยสำคัญทางสถิติ
Big Lot & Short Sell: ข้อมูล ไม่พร้อมใช้งานทั้งคู่ ทำให้ขาดภาพกิจกรรมของสถาบันในประเทศและแรงกดดันขายชอร์ต
สถานะโฟลว์รวม: ⚠️ Probable Accumulation — NVDR ให้สัญญาณ Bullish ขั้นสูงสุด แต่ขาดแหล่งข้อมูลอีก 2 ส่วน; หากมีอีกฝั่งยืนยันจะปรับเป็น Confirmed Accumulation ทันที
ปัจจัยหนุนจาก Catalyst: กำไรปี 2568 แข็งแกร่ง (รายได้ 124.4 พันล., กำไร 4.07 พันล.), ปันผล 0.60 บาท, Consensus TP 33.57 บาท (Upside +16.8%), และหุ้นผ่าน XD ไปแล้ว (4 ส.ค. 2569) ไม่มีความเสี่ยงช่องว่าง

🎯 แผนการเทรด (Actionable Trading Plan)

จุดเข้าซื้อ (Entry Zone):
แผนหลัก (Preferred – Breakout): รอให้ราคาปิดเหนือ 30.25 (VAH) ด้วย Volume ขยายตัว (>1.5 เท่าค่าเฉลี่ย 20 วัน) เพื่อยืนยัน Squeeze คลายขึ้นและเปลี่ยนแนวโน้มเป็น UP_TREND → เข้าซื้อที่ 30.25–30.50 บาท
แผนเชิงรุก (Aggressive – Pre-Breakout): สำหรับผู้รับความเสี่ยงสูง — สะสมใกล้ POC 28.50–28.75 ในระหว่างที่ Squeeze ยังไม่คลาย โดย Stop Loss กว้างขึ้น (28.00)
จุดทำกำไร (Take Profit):
เป้าหมายหลักระบบ: 30.00 บาท (Upside +4.3% จาก 28.75)
เป้าหมายขยาย: 32.00 บาท (Squeeze Measured Move) → 33.57 บาท (Consensus TP)
จุดตัดขาดทุน (Stop Loss):
สำหรับแผน Breakout: 28.50 บาท (ฐาน VAL)
สำหรับแผนสะสม: 28.00 บาท (ตำ่กว่า VAL: จุดตัดสินความเสียหายเชิงโครงสร้าง — Invalidation Point)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (RRR):
ระบบ (28.75 → 30.00 / Stop 28.00): 1.25 ❌ ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.50 — Auto-Trade ถูกบล็อก
Extended Target (32.00): ~3.73 ✅ ดีเยี่ยม — แผนจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อขยายเป้าหมายไปที่ 32.00 หรือดึงจุดเข้าลงมาที่ 28.50
สถานการณ์ลบล้างธีมขาขึ้น (Invalidation):
ราคาปิดต่ำกว่า 28.00 (หลุด VAL) พร้อม Volume ขยายตัว → ธีมสะสมพัง
Squeeze คลายตัวลงด้านล่าง (ทะลุ 28.50 ก่อนขึ้นเหนือ 30.25) → หยุดแผนทั้งหมด
NVDR พลิกเป็นขายสุทธิติดต่อกัน 2 วันขึ้นไป → ต่างชาติถอนตัว
คำสั่งดำเนินการสุดท้าย (Final Trigger Execution):