InvestZone

📌 สรุปภาพรวมทางเทคนิค (Technical Executive Summary)

ทิศทางเชิงกลยุทธ์: Bullish (Pre-Breakout) — แนะนำ WATCH ยังไม่เปิด Long ทันที ต้องรอการ Breakout เหนือ 22.50 บาท พร้อม Volume ขยายตัว
IVL อยู่ในรูปแบบ Volatility Squeeze / Accumulation Setup แบบ Textbook: พบ D-Shape Volume Profile สะท้อนการสะสมของ Smart Money, ปริมาณซื้อขายหดตัวในกรอบแคบ และ MACD ขดตัวที่ Zero Line
Fundamental พลิกแข็งแกร่ง: EBITDA 1H26 เพิ่มขึ้น +61% YoY แตะ 29.7 พันล้านบาท กลยุทธ์ IVL 2.0 ส่งผลชัดเจน นักวิเคราะห์ 14 รายให้ฉันทามติ BUY เป้าหมายเฉลี่ย 26.36–26.93 บาท
ข้อจำกัด: NVDR ยังซื้อสุทธิเพียง 1 วัน สัดส่วน 10.83% (ต่ำกว่าเกณฑ์ 15%) และข้อมูล Big Lot/Short Sell ไม่พร้อมใช้งาน จึงยังเป็น Probable Accumulation ไม่ใช่ Confirmed

🏗 โครงสร้างราคาและแนวโน้ม (Market Structure & Momentum)

แนวโน้มหลัก: Sideways / Consolidating (In-Squeeze) — ยังไม่มีทิศทางชัดเจน
Volatility Squeeze: Bollinger Bands หดแคบสุดในรอบหลายสัปดาห์, Keltner Channels แบนราบ, MACD ขดตัวที่ Zero Line และ RSI อยู่ในโซน Neutral — พลังงานอัดแน่นรอการเลือกทิศทาง
ระดับราคาสำคัญทางโครงสร้าง:
แนวรับแรก: 21.60 บาท (Chart Support / Prior Swing Low)
แนวรับลึก: 21.00 บาท (จุดตัดขาดทุน / Structural Invalidation)
แนวต้านหลัก: 22.50 บาท (VAH — ระดับ Breakout ที่สำคัญที่สุด)
โมเมนตัม: ยังไม่ยืนยันทิศทางในกรอบ; การบีบอัดของ Volatility Squeeze บ่งชี้ว่าการเลือกทิศทางครั้งใหญ่ใกล้เกิดขึ้น (Explosive Move)

📊 โซนต้นทุนและพฤติกรรมรายใหญ่ (Volume Profile & Smart Money)

Volume Profile: ตรวจพบ D-Shape ที่ POC 22.00 บาท — เป็นต้นทุนเฉลี่ยการสะสมของ Smart Money (Accumulation Zone) ราคาปัจจุบัน ~22.00 อยู่ตรง POC ซึ่งเป็นราคาที่เป็นธรรมที่สุดในตลาด
Value Area: VAH 22.50 / VAL 19.90 — กรอบคุณค่าหลักยังแคบและราคายังอยู่ในเขต Fair Value
ปริมาณการซื้อขาย: DRYING_IN_SQUEEZE — การหดตัวของวอลุ่มเป็นสัญญาณคลาสสิกก่อน Breakout
พฤติกรรม NVDR: ยังเป็นกลาง — ซื้อสุทธิ 1 วัน สัดส่วน 10.83% (ต่ำกว่าเกณฑ์ 15%), 3-Day Net Value +118.3 ล้านบาท, Volume Spike 1.08x (ต่ำกว่า 2.0x) → ยังไม่ยืนยันแรงเข้าสะสมของสถาบันอย่างมีนัยสำคัญ
Big Lot / Short Sell: ไม่มีข้อมูล (Workflow inactive) → ไม่สามารถยืนยันแรงซื้อบล็อกหรือแรง Short
สถานะโดยรวม: Probable Accumulation — D-Shape + อคติการสะสมสอดคล้องกับพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่ต้องรอ NVDR ข้าม 15% หรือการ Breakout เพื่อยกระดับเป็น Confirmed Accumulation

🎯 แผนการเทรด (Actionable Trading Plan)

คำแนะนำหลัก: WATCH (อัปเกรดเป็น BUY เมื่อ Squeeze Breakout สำเร็จเหนือ 22.50)
จุดเข้าซื้อ (Entry Zone):
Trigger หลัก: 22.50 – 22.70 บาท — เฉพาะเมื่อราคาปิดรายวันทะลุ 22.50 (VAH) พร้อม Volume ขยายตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 วัน และ NVDR ควรเป็น Net Buy ในวัน Breakout
ทางเลือกเชิงรุก (Aggressive): สะสมล่วงหน้าที่ 21.60 – 22.00 บาท (ต่ำกว่าหรือเท่ากับ POC) สำหรับนักเทรดที่รับความเสี่ยง Sideways ได้
จุดทำกำไร (Take Profit):
เป้าหมายแรก: 25.00 บาท (Measured Move / แนวต้าน Swing High เดิม)
เป้าหมายขยาย: 26.25 – 26.93 บาท (โซน 52-Week High + Consensus นักวิเคราะห์)
จุดตัดขาดทุน (Stop Loss):
21.00 บาท — ต่ำกว่า VAL 19.90 พร้อม Buffer; เป็นระดับที่ทำให้โครงสร้างการสะสมเสียหาย (Structural Invalidation)
หากราคาปิดรายวันต่ำกว่า 21.00 แปลว่า Squeeze เลือกทิศทางลง แผน Long เป็นโมฆะ
การบริหารความเสี่ยง: Risk ต่อหุ้น = 1.50 บาท (22.50 – 21.00) ; RRR = 2.50 : 1 ต่อเป้าหมาย 25.00 และ >3.0 : 1 ต่อเป้าหมาย 26.25+
เงื่อนไขห้ามเข้า (Do Not Enter If):

1. ราคายังคงอยู่ในกรอบ Squeeze 21.60 – 22.50 บาท — ยังไม่มี Trigger ชัดเจน

2. Breakout เหนือ 22.50 บาท เกิดบน Volume ต่ำ — เสี่ยง False Breakout

สัญญาณล้มเหลว: ปิดรายวันต่ำกว่า 21.60 พร้อม Volume ขยายตัว → Squeeze ลง หลีกเลี่ยง/ตัดขาดทุน; หรือ NVDR พลิกเป็น Net Sell ≥2 วันติดต่อกัน และสัดส่วน >10% → ลด/ออกจากสถานะ