📊 รายงานวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงลึก: CKP (CK Power Public Co. Ltd.)
📌 สรุปภาพรวมทางเทคนิค (Technical Executive Summary)
- CKP: Bias เป็น NEUTRAL (เป็นกลาง) แต่ Action หลัก = WATCH เนื่องจาก RRR 1.14 ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 1.5 อย่างมีนัยสำคัญ → ยังไม่ผ่าน Gate ให้เปิด Long ทันที
- ภาพรวมโครงสร้างเป็น Sideways/Consolidation รูปแบบ D-Shape ยังไม่มีสัญญาณ Breakout ที่ Volume ยืนยัน — ขณะที่ Keltner Channel กำลังลดลง (falling) บ่งชี้แรงโมเมนตัมที่อ่อนแรงลง
- กระแสเงินตร (Flow) เริ่มส่งสัญญาณสร้างสรรค์ (Constructive): NVDR ซื้อสุทธิ 2 วัน, TFEX เริ่มสะสม Long (OI +344 สัญญา), และแรง Short Squeeze (1.21%) — แต่ทุกสัญญาณอยู่บนสภาพคล่องที่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท/วัน → ความน่าเชื่อถือของสัญญาณอยู่ในระดับต่ำ
- เงื่อนไขยกเลิก WATCH: การย่อตัวลงมาที่ ≤2.46 บาท (เช่น การรีเทสต์ POC ที่ 2.48) หรือการปิดเหนือ 2.54 (VAH) ด้วย Volume ยืนยัน จะทำให้ RRR กลับมา ≥1.5 และสามารถเปิด Long ได้
🏗 โครงสร้างราคาและแนวโน้ม (Market Structure & Momentum)
- เทรนด์หลัก: SIDEWAYS (Sideways) — รูปแบบการพักฐานสะสมกำลัง (Consolidation) ไร้ทิศทาง ยังไม่มีการเลือกทาง (No Breakout)
- Momentum Indicators:
- MACD: มีสัญญาณ Bullish Crossover (ตัดขึ้น) แต่เป็นสัญญาณอ่อนภายในกรอบ Sideways
- Keltner Channel: กำลังลดลง (Falling) + Bollinger Bands: กำลังบีบตัว (Squeeze) → สะท้อนภาวะ Neutral Squeeze ที่กำลังสะสมพลังงานเพื่อการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
- ระดับแนวรับ/แนวต้านหลัก (Key Levels):
- 🔴 แนวต้านทันที: 2.54 (VAH) — การปิดเหนือจุดนี้พร้อม Volume จะเป็นการยืนยัน Breakout
- 🟢 แนวรับทันที: 2.40 (แนวรับเชิงกลไก/Engine) และ 2.34 (VAL) — แนวรับสุดท้ายของโครงสร้าง
- โครงสร้างระยะสั้น: ไร้ทิศทาง (Neutral) | ความน่าเชื่อถือ: ปานกลาง
📊 โซนต้นทุนและพฤติกรรมรายใหญ่ (Volume Profile & Smart Money)
| มิติ | รายละเอียด | สัญญาณ | ความน่าเชื่อถือ | |
|---|---|---|---|---|
| Volume Profile | รูปแบบ D-Shape — บ่งชี้การเปลี่ยนผ่านระหว่างการกระจาย (Distribution) และการสะสม (Accumulation) ที่ยังไม่สมบูรณ์ | Bullish (ยังไม่ยืนยัน) | ปานกลาง | |
| POC (Point of Control) | 2.48 บาท — จุดสมดุลต้นทุนหลักที่ราคาใช้เวลาสูงสุด | – | – | |
| Value Area | VAH: 2.54 / VAL: 2.34 — กรอบมูลค่าที่ราคาส่วนใหญ่เคลื่อนไหว | – | – | |
| NVDR Flow | Ratio 4.29% | วันซื้อสุทธิ 2 วัน แต่ผลรวม 3 วันติดลบ −1.6M หุ้น | Neutral | ต่ำ |
| Big Lot / TFEX | OI เพิ่ม +344 สัญญา → 23,907 ที่ราคา 2.50 | Mild Bullish (เริ่มสะสม Long) | ปานกลาง | |
| Short Sell Absorption | Short Outstanding 1.21% และลดลงจาก 12.04M → 11.90M หุ้น | Strong Bullish (SHORT SQUEEZE) | สูง | |
| ปัจจัยพื้นฐาน | Consensus Buy ราคาเป้าหมาย 3.13 บาท (+27%); Q2 รายได้เกินคาด แต่ EPS ต่ำกว่าคาด; ประมาณการ EPS ถูกปรับลด −11% | Neutral-Bullish | ปานกลาง | |
| Historical Memory (RAG) | 7 ก.ย. Bearish → 8 ก.ย. RRR 1.50 → ปัจจุบัน 9–11 ก.ย. RRR 1.14 | Neutral | สูง |
> ⚠️ ข้อควรระวัง (Smart Money Insight): NVDR มีวันซื้อสุทธิ 2 วัน และ TFEX เริ่มสร้าง Long แต่การใช้ สภาพคล่องต่ำ <100 ล้านบาท/วัน หมายความว่าสัญญาณเหล่านี้ยัง “มีเสียงรบกวนสูง” (Noise-Prone) — โดยเฉพาะการไล่ตาม Short Squeeze โดยที่ยังไม่มีการทะลุ VAH ด้วยปริมาณการซื้อขายจริง (Real Volume) เป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่า
🎯 แผนการเทรด (Actionable Trading Plan)
✅ จุดเข้าซื้อ (Entry Zone):
- Trigger Point: 2.48 (POC) — แต่ เงื่อนไขบังคับ: ราคาต้องไม่สูงกว่า 2.46 บาท เพื่อให้ RRR ผ่านเกณฑ์ 1.5 (ที่ Target 2.64 / Stop 2.34)
- Bullish Trigger (ทางเลือก): การปิดเหนือ 2.54 (VAH) ด้วย Volume ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย → เข้าซื้อหลัง Breakout โดยคำนวณ RRR ใหม่ก่อนเสมอ
- 🚫 ห้ามเข้าซื้อ หาก:
1. RRR ≤ 1.5 — ปัจจุบัน 1.14 FAILS (ผ่านไม่ได้) → หากราคาวิ่งขึ้นไปโดยไม่ได้ย่อมาที่ ≤2.46 จะไม่มีการไล่ราคาเด็ดขาด
2. สภาพคล่องต่ำ <100M บาท/วัน — NVDR/TFEX Reads ยังเชื่อถือไม่ได้ → ห้ามไล่ตามสัญญาณ Short Squeeze ที่ไม่มี Volume ยืนยัน
🎯 จุดทำกำไร (Take Profit):
- Target 1 (หลัก): 2.64 บาท (เหนือ VAH ขึ้นไป)
- หากราคาทะลุ 2.54 ได้ ให้บริหาร Position ด้วยการขยับ Stop Loss ขึ้นมา (Trailing Stop) ตามโครงสร้าง
🛑 จุดตัดขาดทุน (Stop Loss):
- 2.34 บาท (VAL) — การปิดต่ำกว่าจุดนี้ = โครงสร้างพัง (Consolidation Floor Fail) → AVOID / เปลี่ยนเป็นเปิดสถานะ Short
📐 คำนวณ RRR ปัจจุบัน:
“`
Entry: 2.48 → Profit = 2.64 − 2.48 = 0.16 | Loss = 2.48 − 2.34 = 0.14
RRR = 0.16 / 0.14 = 1.14 ❌ (FAILS ขั้นต่ำ 1.5)
Entry ที่ถูกต้อง (≤2.46): Profit = 0.18 | Loss = 0.12 → RRR = 1.50 ✅
“`
🔄 สถานการณ์และเงื่อนไขการดำเนินการ (Scenario & Execution Rules)
| สถานการณ์ | เงื่อนไข | การกระทำ |
|---|---|---|
| 🟢 Bull Scenario (Trigger) | ปิดเหนือ 2.54 (VAH) พร้อม Volume หนาแน่น หรือ ย่อมาที่ ≤2.46 (POC Retest) | คำนวณ RRR ใหม่ → หากผ่าน 1.5 → เปิด Long ที่ Target 2.64, Stop 2.34 |
| 🔴 Bear Scenario (Invalidation) | ปิดต่ำกว่า 2.34 (VAL/Stop) | ไม่เข้าซื้อ / ปิดสถานะ Long → โครงสร้างพัง อาจเปิด Short |
| ⚪ Neutral / No-Trade | ราคาอยู่ระหว่าง 2.34–2.54 โดยไม่มี Volume ยืนยัน | WATCH ต่อไป — อยู่ข้างสนาม รอความชัดเจน |
📋 บันทึกที่มาของข้อมูล (Source Ledger)
| แหล่งข้อมูล | สถานะ | ผลกระทบต่อการตัดสินใจ |
|---|---|---|
| Technical Data | ปัจจุบัน | Neutral; RRR 1.14 ไม่ผ่าน; ไม่มี Breakout |
| NVDR Analyzer | ปัจจุบัน (09-09-2026) | Neutral (Ratio 4.29%, สภาพคล่องต่ำ) |
| Big Lot RAG | ปัจจุบัน (09-09-2026) | Neutral (ต่ำกว่าเกณฑ์) |
| TFEX Flow Analyzer | ปัจจุบัน (09-10-2026) | Mild Bullish (OI +344) |
| Short Sell RAG | ปัจจุบัน (09-11-2026) | Strong Bull (Short Squeeze) |
| Tavily Search (ข่าวสาร) | ปัจจุบัน | Neutral-Bullish (Consensus Buy, TP 3.13) |
| Past RAG Memory | ดึงข้อมูล (7–8 ก.ย.) | วิวัฒนาการ: Bearish → Neutral → Constructive แต่ RRR ลดลง 1.50 → 1.14 |
🚦 คำสั่งดำเนินการสุดท้าย (Final Trigger Execution)
> ## `WATCH | TICKER: CKP | ENTRY: 2.48 (Execute only ≤2.46) | STOP: 2.34 | TARGET: 2.64 | RRR: 1.14 (FAILS MIN 1.5)`
คำแนะนำฉบับสมบูรณ์:
แม้กระแสเงินรายใหญ่ (Smart Money Flow) จะเริ่มส่งสัญญาณบวกจากการบีบชอร์ต (Short Squeeze) ร่วมกับการสะสม Long ใน TFEX แต่ คณิตศาสตร์การเทรด (Trading Math) ยังไม่ผ่าน — RRR ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ และสภาพคล่องไม่หนาแน่นพอที่จะเชื่อถือสัญญาณดังกล่าวได้ มืออาชีพจะอดทนรอ จนกว่าราคาจะย่อลงมาที่โซน ≤2.46 บาท หรือเกิดการทะลุ VAH ที่ 2.54 ด้วยปริมาณการซื้อขายที่แท้จริง (Real Volume) จึงค่อยดำเนินการ