InvestZone

📌 สรุปภาพรวมทางเทคนิค (Technical Executive Summary)

SPRC มีอคติทิศทางเป็น ขาขึ้น (Bullish) จากโครงสร้างทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง (Markup Phase, Volatility Squeeze Breakout) แต่ถูกจำกัดด้วยสัญญาณกระแสเงินทุนที่ยังไม่ยืนยัน (NVDR ต่ำกว่าเกณฑ์ 15% และ TFEX OI ลดลง -24% ระหว่างการปรับตัวขึ้น) ส่งผลให้ Risk-to-Reward Ratio (RRR) ที่คำนวณใหม่ได้เพียง 1.18 : 1 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 1.5 คำแนะนำหลักคือ ถือ (HOLD) สำหรับผู้ที่มีสถานะอยู่แล้ว และห้ามเพิ่มสถานะซื้อใหม่จนกว่า RRR จะกลับมาผ่านเกณฑ์ หรือมีสัญญาณยืนยันจากกระแสเงินทุน

🏗 โครงสร้างราคาและแนวโน้ม (Market Structure & Momentum)

แนวโน้มหลัก: อยู่ในช่วง Markup Phase ของขาขึ้นที่แข็งแกร่ง (UP_TREND) โดยราคา breakout เหนือ VAH 13.20 และ MACD กำลังสร้างแรงส่งที่เส้นศูนย์ (Zero-Line) พร้อมแถบ Keltner Channel ยกตัวขึ้น
โครงสร้างราคา: ราคาทะลุผ่านแนวต้าน 52-Week High ที่ 12.70 หากยืนเหนือระดับนี้ได้จะเปิด upside สู่แนวต้านถัดไปที่ 13.20 (VAH) และ 14.00 (เป้าหมายวัดทางเทคนิค)
ระดับราคาสำคัญ: แนวรับทันทีที่ 11.70 (จุดต่ำสุดของ swing ล่าสุด) และฐานโครงสร้างลึกที่ POC 11.10 (ฐานต้นทุนสถาบัน)

📊 โซนต้นทุนและพฤติกรรมรายใหญ่ (Volume Profile & Smart Money)

Volume Profile: ยังไม่ได้รับการยืนยันรูปร่าง (UNCONFIRMED) สะท้อนการขยายตัวของราคาที่รวดเร็ว โดยมี POC ที่ 11.10 (Point of Control) ซ้อนทับกับ VAL (Value Area Low) ในขณะที่ VAH (Value Area High) อยู่ที่ 13.20 ระยะห่างระหว่างราคาปัจจุบัน (~12.20–12.70) กับ POC 11.10 บ่งชี้ถึงแรงหนุนเชิงโครงสร้างที่บางเบา
พฤติกรรม Smart Money (กระแสเงินสดและอนุพันธ์):
NVDR: ซื้อสุทธิ 4 วันติดต่อ แต่ Net Ratio เพียง 11.09% (ต่ำกว่าเกณฑ์ 15%) และไม่มี Volume Spike ต่างชาติมีส่วนร่วมแต่ไม่ได้เป็นผู้นำการเคลื่อนไหว — เป็นกลาง
Short Sell: แรงขายชอร์ตหมดลงอย่างชัดเจน (ต่ำกว่า 2% ทุกเซสชัน) — สัญญาณบวก
TFEX SSF/OI: Open Interest ลดลง -24% (จาก 9,439 เหลือ 7,172) ในช่วงที่ราคาปรับขึ้น +9.2% แม้เครื่องมือจะให้สัญญาณ “Bullish” จากวันล่าสุด แต่แนวโน้ม 5 วันชี้ว่า Smart Money กำลังขายทำกำไรระหว่างที่ราคาขึ้น (Distribution into Strength) — สัญญาณผสม/เตือนความเสี่ยง
สรุปภาพรวมกระแสเงินสดและอนุพันธ์: ⚠️ Mixed — โครงสร้างทางเทคนิคแข็งแกร่งและ Short Sell หมดแรง แต่ถูกหักล้างด้วยการมีส่วนร่วมของ NVDR ที่ไม่ถึงเกณฑ์ และการลดลงของ OI ใน TFEX ที่น่ากังวล

🎯 แผนการเทรด (Actionable Trading Plan)

Entry Zone (จุดเข้าซื้อ):
ผู้ถือสถานะเดิม: คงสัดส่วนการลงทุนไว้ ห้ามเพิ่มสถานะที่ราคาปัจจุบัน (RRR = 1.18 ต่ำกว่าเกณฑ์ 1.5)
สำหรับเงินทุนใหม่: รอให้ราคา ย่อตัวลงสู่โซน 11.60–11.70 (ใกล้ Stop Loss และแนวรับ 11.70) และต้องมีสัญญาณยืนยันว่า NVDR Net Ratio สูงกว่า 15% จึงจะเข้าซื้อ (ณ จุดนั้น RRR จะสูงกว่า 1.5 อย่างมีนัยสำคัญ)
อีกทางเลือก: หากราคาไม่ย่อตัวและ NVDR กลับมาแข็งแกร่งพร้อม TFEX OI กลับมาเติบโต จะสามารถปรับจุดเข้าซื้อที่สูงขึ้นได้โดยปรับ Stop Loss ตาม
Take Profit (จุดทำกำไร): เป้าหมายแรกที่ 14.00 (แนวต้านตามทฤษฎีการวัดทางเทคนิคจากโครงสร้างก่อนหน้า) หากราคาผ่าน 13.20 (VAH) ได้อย่างมั่นคง อาจปรับเป้าหมายถัดไปตาม Fibonacci Extension
Stop Loss (จุดตัดขาดทุน): ตั้งจุดตัดขาดทุนเด็ดขาดที่ 11.60 (ต่ำกว่าแนวรับทันที 11.70 และกันชนเหนือ VAL/POC 11.10) หากราคาปิดรายวันหลุดระดับนี้ หรือ NVDR พลิกเป็นขายสุทธิติดต่อกัน 2 วัน ให้ปิดสถานะทันที โดยไม่ต้องรอให้ถึง POC 11.10 เพราะจะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีก 4.7%

⛔ เหตุผลที่ห้ามเข้าซื้อที่ราคาปัจจุบัน:

1. RRR ที่คำนวณใหม่ = 1.18 — ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 1.5 อย่างชัดเจน ผลตอบแทน (1.30) แทบไม่คุ้มกับความเสี่ยง (1.10) การซื้อใหม่ถูกบล็อกทางคณิตศาสตร์

2. TFEX OI ลดลง -24% ระหว่างขาขึ้น — เป็นรูปแบบการขายทำกำไรของ Smart Money (Distribution into Strength) ที่ต้องการการยืนยันเพิ่มเติมก่อนใช้เงินทุนใหม่

FINAL TRIGGER EXECUTION: