InvestZone

📌 สรุปภาพรวมทางเทคนิค (Technical Executive Summary)

STA — Sri Trang Agro-Industry Public Co. Ltd อยู่ในสถานะ WATCH (เฝ้าระวัง) แม้ทิศทางหลักเป็น Bullish จาก Breakout เหนือ VAH และ New 52-Week High 21.50 บาท ประกอบกับ NVDR Net Ratio 28.92% และ Volume Spike 2.01x แต่ RRR ที่จุดเข้า 21.30 บาท กับเป้าแรก 22.00 บาท อยู่ที่ 0.39:1 (ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.5) ขณะที่ราคาปรับขึ้น +84.6% YTD และ RSI 75.35 อยู่ในเขต Overbought — ระบบจึงกำหนด Primary Action = WATCH ระดับความเชื่อมั่น ปานกลาง (Moderate)

🏗 โครงสร้างราคาและแนวโน้ม (Market Structure & Momentum)

แนวโน้มหลัก: Up Trend ที่แข็งแกร่ง โครงสร้าง HH/HL ตาม Dow Theory; Breakout เหนือ VAH 21.30 และทำ 52-Week High 21.50 แล้ว
สัญญาณ Momentum: MACD Crossover (Bullish), Keltner Channel Squeeze Breakout-Up และ Volume Expansion — เป็นชุดสัญญาณ Breakout คุณภาพสูง
ข้อควรระวัง: RSI 75.35 อยู่ในเขต Overbought (>70) และ PE 88.75 สูงมาก ทำให้การไล่ซื้อบริเวณ 21.30 มีความเสี่ยง Mean-Reversion สูง
แนวรับ/แนวต้าน: แนวรับหลัก 19.50 (POC/อดีต VAH), แนวต้านระยะสั้น 21.30–21.50, เป้า Consensus 23.38

📊 โซนต้นทุนและพฤติกรรมรายใหญ่ (Volume Profile & Smart Money)

Point of Control (POC): 19.50 บาท — ต้นทุนเฉลี่ยของ Smart Money/Institutional
Value Area: VAH 21.30 | VAL 18.80 — VAH ถูก break ขึ้นไปแล้ว แต่ต้องยืนเหนือให้ได้ในฐานะ support ใหม่
Volume Profile Shape: Unconfirmed; Smart Money Bias = ACCUMULATION
NVDR Flow: Net Ratio 28.92% (>15% ✅ และ >20% ✅), Volume Spike 2.01x (>2.0x ✅), มูลค่าสุทธิ 3 วัน 111.58 ล้านบาท, สภาพคล่อง >100M ✅ — Analyzer ระบุ “Very Strong — Buy (Breakout Confirmation)”
ข้อจำกัดข้อมูล: Big Lot และ Short Sell Unavailable ทำให้ยังไม่สามารถยืนยัน Block Trade หรือ Short Covering ได้เต็มที่
สรุปสถานะกระแสเงิน: Probable Accumulation (หลักจาก NVDR ที่แข็งแกร่งมาก)

🎯 แผนการเทรด (Actionable Trading Plan)

จุดเข้าซื้อ (Entry Zone):
ทางทฤษฎี: 21.30 (Breakout เหนือ VAH/New 52W High) แต่ RRR 0.39 ไม่ผ่าน — ไม่แนะนำให้ไล่ซื้อ
จุดเข้าที่ดีกว่า: 19.50–20.00 เมื่อราคา pullback มาบริเวณ POC โดยมีปริมาณซื้อขายลดลง (ไม่ใช่ Distribution) และ NVDR ยังคง Net Buy >15%
คำสั่งแนะนำ: วาง Limit Order ที่ 20.00 โดยมี Stop 19.40 และเป้า 23.38 → RRR ≈ 5.63 ✅
จุดทำกำไร (Take Profit):
Target 1: 22.00 (ให้ RRR 4.0 เมื่อเข้าที่ 20.00)
Target 2: 23.38 (Consensus ของนักวิเคราะห์)
หากใช้จุดเข้า 21.30 ต้องขยายเป้าไปถึง ~25.20 จึงจะได้ RRR 2.17 — มีความไม่สะดวกในทางปฏิบัติ
จุดตัดขาดทุน (Stop Loss):
Stop Loss เด็ดขาดที่ 19.50 (ใต้ POC/อดีต VAH) หรือ 19.40 สำหรับ Limit Order ที่ 20.00
หากราคาปิดรายวันหลุด 19.50 → Breakout ล้มเหลว ให้ AVOID/SELL แนวรับถัดไป 18.80 (VAL) และ 17.00
เงื่อนไขห้ามเข้าซื้อ (Do Not Enter If):

1. เข้าซื้อที่ 21.00 บาทขึ้นไป — เป็นการไล่ซื้อที่ RRR ต่ำกว่า 1.5 เสี่ยงทางคณิตศาสตร์

2. NVDR พลิกเป็น Net Sell — เนื่องจาก 28.92% เป็นเสาหลักของ Thesis หากต่างชาติขายแม้ 1–2 วัน แรง Breakout อาจพังทันทีเพราะ RSI Overbought

คำสั่งสรุป:

“`

“`