SAWAD

Posted on by getapi

Trading Chart

📌 สรุปภาพรวมทางเทคนิค (Technical Executive Summary)

  • Primary Action: WATCH (เฝ้าติดตาม) — ยังไม่มีคำสั่งซื้อทันที เนื่องจากต้องการสัญญาณยืนยันการทะลุกรอบ
  • ทิศทาง: Bullish (เชิงบวก) — โครงสร้างทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานสนับสนุน แต่ต้องรอแรงซื้อที่หนาแน่นยืนยันก่อน
  • Core Thesis: SAWAD เป็นหุ้นที่มีส่วนต่างของเป้าหมายกว้างที่สุด: เป้าหมายจากระบบ (25.00 บาท) ห่างไกลจาก Consensus ของนักวิเคราะห์ 16 รายที่ 30.48 บาท (+25%) อย่างมาก การตรวจพบ D-Shape Accumulation ที่ POC 24.40 และค่า P/E ที่ต่ำเพียง 7.31 เท่า (Value Play ที่โดดเด่นที่สุด) เป็นจุดแข็ง แต่ภาวะ Squeeze ที่ Volume แห้ง ทำให้ยังไม่มีสัญญาณ Breakout จนกว่าราคาจะยืนเหนือ VAH 24.80 ด้วยวอลุ่มที่ขยายตัว

🏗 โครงสร้างราคาและแนวโน้ม (Market Structure & Momentum)

  • แนวโน้ม: Sideways (พักตัวสะสมกำลัง) โดย MACD อยู่ที่เส้นศูนย์ (Zero Line), Keltner Channel แบนราบ และ RSI อยู่ในโซน Neutral โครงสร้างโดยรวมแสดงถึงการบีบอัดของราคาเพื่อเลือกทิศทาง
  • สมมติฐานการทะลุกรอบ: ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ หาก Breakout เหนือ VAH 24.80 ได้ จะเป็นการเข้าสู่ช่วง Markup Phase (เริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นใหม่) โดยมีเป้าหมายทางเทคนิคที่ระดับสูงสุด 52 สัปดาห์ที่ 32.00 และเป้าหมาย Consensus ที่ 30.48
  • จุดวิกฤต: หากราคาหลุดต่ำกว่า VAL 23.60 โครงสร้างการสะสม D-Shape ที่ตรวจพบจะถูกยกเลิก และอาจเกิดแรงขายลงไปทดสอบโซนก่อนฟื้นตัวที่ 21.00–22.00

📊 โซนต้นทุนและพฤติกรรมรายใหญ่ (Volume Profile & Smart Money)

  • Volume Profile: ตรวจพบสัญญาณบวกทางโครงสร้างคือ D-Shape Profile ที่ POC 24.40 ซึ่งเป็นฐานต้นทุนสถาบัน (Smart-Money Cost Basis) บ่งชี้ถึงการ Accumulation (การสะสม) — การวางจุดเข้าซื้อที่ POC นี้ถือเป็นการวางแผนที่ยอดเยี่ยม
  • ข้อจำกัดด้านข้อมูล: ขณะนี้ Big Lot, Short Sell และ NVDR ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถยืนยันพฤติกรรมรายใหญ่หรือแรงซื้อของต่างชาติได้ ตามกฎของระบบกำหนดให้ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) ต้องถูกจำกัดสูงสุดไว้ที่ Moderate เท่านั้น แม้ว่าภาพรวมจะดูแข็งแกร่งก็ตาม

🎯 แผนการเทรด (Actionable Trading Plan)

  • Entry Zone (จุดเข้าซื้อ): 24.40 บาท (POC) — เงื่อนไขการเข้า: ต้องรอให้ราคา Breakout ปิดเหนือ VAH 24.80 ด้วย Volume ที่ขยายตัว ≥ 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ย 20 วัน เพื่อยืนยันว่าแรงบีบอัดสิ้นสุดลง (Squeeze Resolution) ห้ามซื้อดักล่วงหน้า
  • Take Profit (จุดทำกำไร): 30.48 บาท (Consensus นักวิเคราะห์ 16 ราย) — โดยทยอยขาย 30% แรกที่ 30.00 บาท (แนวต้านเชิงจิตวิทยา) และถือส่วนที่เหลือ 70% ไปที่ 30.48–32.00 บาท (Consensus / 52-Week High)
  • Stop Loss (จุดตัดขาดทุน): 23.10 บาท (ต่ำกว่า VAL 23.60) — เป็นระดับที่ปลอดภัยทางโครงสร้างและให้ Risk Per Share = 1.30 บาท ส่งผลให้ RRR ที่ปรับปรุงใหม่ = 4.68 (พิจารณาจาก Target 30.48) ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่ 1.50 ถึง 3.1 เท่า