SPRC

Posted on by getapi

Trading Chart

📌 สรุปภาพรวมทางเทคนิค (Technical Executive Summary)

  • คำสั่งหลัก: ⛔ AVOID (หลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด)
  • ทิศทาง: Mixed (สัญญาณขัดแย้งรุนแรง)
  • ระดับความเชื่อมั่น: ปานกลาง (Moderate)
  • SPRC เป็นกับดักความเสี่ยงสูง: Volume Profile รูป P-Shape ที่ POC 10.90 บาท ยืนยันว่า Smart Money กระจายหุ้นออกที่ระดับราคาต่ำกว่าปัจจุบันมาก ขณะที่ราคาได้พุ่งขึ้น +130% YTD สู่จุดสูงสุด 52 สัปดาห์ (13.00 บาท) คำนวณ RRR จริงได้เพียง 0.54 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 1.50 อย่างรุนแรง และ พรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นเครื่องหมาย XD รับเงินปันผล 1.00 บาท (7.69%) ซึ่งจะทำให้ราคาเกิด Gap ลงทันที ส่งผลให้ระดับราคาทั้งหมด ณ ปัจจุบันไม่น่าเชื่อถือ ให้หลีกเลี่ยงจนกว่าการดูดซับ Gap หลังขึ้น XD จะเสร็จสมบูรณ์ และ Volume Profile จะเปลี่ยนจากการกระจายหุ้น (Distribution) ไปสู่การสะสม (Accumulation) อีกครั้ง

🏗 โครงสร้างราคาและแนวโน้ม (Market Structure & Momentum)

  • แนวโน้มหลัก: Up Trend (ขาขึ้น) — MACD Crossover, Breakout เหนือ VAH, Keltner Channels ขยายตัวชี้ขึ้น และราคาทำ 52-Week High วันนี้ → สัญญาณทาง Momentum และโครงสร้างภายนอกยังดูแข็งแกร่ง (🟢 Bullish)
  • จุดเปลี่ยนสำคัญ: แม้จะเป็นขาขึ้น แต่ราคาอยู่ที่ 52-Week High (13.00) ซึ่งเป็นแนวต้านสูงสุดในรอบปี และอยู่เหนือ POC 10.90 ถึง 26% → แรงขายทำกำไรตามธรรมชาติมีสูงมาก
  • แนวต้านสำคัญ: 52-Week High 13.00 (กำลังทดสอบ), Analyst Consensus 13.44, Target 1 13.50
  • แนวรับเชิงโครงสร้าง: VAH 11.50 (อดีตแนวต้าน ต้องทำหน้าที่เป็นแนวรับ), POC 10.90 (ฐานต้นทุนกระจายหุ้น), Post-Dividend Gap ~11.80–12.00 (ระดับเปิดตลาดที่คาดการณ์หลัง XD)

📊 โซนต้นทุนและพฤติกรรมรายใหญ่ (Volume Profile & Smart Money)

  • Point of Control (POC): 10.90 บาท — ⚠️ ลายนิ้วมือ Distribution (การกระจายหุ้น) รูป P-Shape ชี้ชัดว่าสถาบันขายทำกำไรที่ระดับต่ำกว่าราคาปัจจุบันมาก
  • Value Area Bounds: VAH 11.50 (ถูก Breakout ขึ้นมาแล้ว) | VAL 9.90
  • NVDR Flow: 🟡 Neutral — สัดส่วนสุทธิ 27.37% แต่ซื้อติดต่อกันเพียง 1 วัน และ Volume Spike เพียง 0.89x (ต่ำกว่า 2x); ยังไม่ถึงเกณฑ์ซื้อต่อเนื่อง ≥ 3 วัน → อาจเป็นแค่แรงเก็งกำไรไล่ตามโมเมนตัม
  • Big Lot & Short Sell: ❌ ไม่มีข้อมูล (Workflow Inactive) — ไม่สามารถยืนยันได้ว่าสถาบันในประเทศกำลังขายทำกำไรหรือไม่
  • สถานะ Flow รวม: ⚠️ Mixed (สัญญาณขัดแย้ง) — แรงซื้อ NVDR 1 วัน ดู Bullish แต่ P-Shape Distribution ยืนยัน Bearish พร้อมความเสี่ยงพิเศษจากเหตุการณ์ XD

🎯 แผนการเทรด (Actionable Trading Plan)

  • จุดเข้าซื้อ (Entry Zone): 12.80 บาท (ห้ามเข้าเด็ดขาด) — ต้นทุนที่ 12.80 บาทก่อนขึ้น XD หมายถึงคุณจะได้ปันผล 1.00 บาท แต่หุ้นจะ Gap ลง ~7.7% ในวันพรุ่งนี้ → เป็นการซื้อที่ขาดทุน Mark-to-Market ทันที
  • จุดทำกำไร (Take Profit): 13.50 บาท (ใช้ไม่ได้จริง) — จากต้นทุน 12.80 บาท จะได้กำไรเพียง 0.70 บาท ขณะที่ขาดทุน 1.30 บาท → เป็นการเทรดที่กลับหัวกลับหาง
  • จุดตัดขาดทุน (Stop Loss): 11.50 บาท (VAH) — ต้องรอให้ราคาลงมาทดสอบแนวนี้เพื่อรอดูการตั้งฐานใหม่
  • Risk/Reward Ratio (RRR): 0.54 ❌ — ต่ำกว่าเกณฑ์ 1.50 อย่างร้ายแรง (ขาดทุน 1.30 บาท เพื่อกำไร 0.70 บาท) ไม่มีเหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่จะเข้าเทรด

🟢 สถานการณ์ขาขึ้น (หลังขึ้น XD — ต้องรอรีเซต):

1. ราคาดูดซับ Gap จาก XD 1.00 บาท (เปิดตลาด ~11.80–12.00) และดีดตัวกลับได้อย่างเด็ดขาด

2. VAH 11.50 ทำหน้าที่เป็นแนวรับได้

3. Volume Profile เริ่มเปลี่ยนรูปร่างจาก P-Shape ไปสู่ D-Shape หรือ b-Shape แสดงถึงการสะสมรอบใหม่

4. NVDR ซื้อสุทธิต่อเนื่อง ≥ 3 วันหลังขึ้น XD

5. เมื่อครบเงื่อนไข (หลัง XD เท่านั้น): ประเมินจุดเข้าที่ 11.50–11.80 บาท เป้าหมาย 13.44–13.50 (RRR ~1.49–1.54 แบบเส้นยาแดง)

🔴 สถานการณ์ขาลง (ความน่าจะเป็นสูงกว่า):

  • ทฤษฎี P-Shape Distribution ได้รับการยืนยัน: การพุ่งขึ้น +130% เป็นช่วง Markup ต่อจาก Accumulation ที่ POC 9.90–10.90 → ขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วง Distribution เพื่อจ่ายของที่ 52-Week High
  • Gap หลัง XD ไม่สามารถยืนเหนือ VAH 11.50 ได้ และราคาไหลลง
  • ให้ AVOID / SELL — เป้าหมายการพักฐาน: กลับสู่ POC 10.90

⛔ กับดักเงินปันผล (The Ex-Dividend Trap):

นี่คือรูปแบบ “Dividend Capture Distribution” — การประกาศจ่ายปันผล 1.00 บาท ดึงดูดนักลงทุนรายย่อยที่หวังผลตอบแทนสูงเข้ามาซื้อ โดยไม่รู้ว่าราคาจะถูก Markdown ลง 7.7% ในวันพรุ่งนี้ พร้อมๆ กับเป็นจังหวะที่ Smart Money ซึ่งสะสมหุ้นไว้ที่ POC 9.90–10.90 (กำไร 20-30%) ใช้เป็นทางออก โดยการรับเงินปันผลและขายหุ้นออกในราคาสูง

Final Trigger Execution:

`AVOID | TICKER: SPRC | ENTRY: 12.80 (DO NOT EXECUTE) | STOP: 11.50 | TARGET: 13.50 | RRR: 0.54`

> ⚠️ คำสั่งห้ามเข้า 3 ชั้น: (1) RRR จริง 0.54 ต่ำกว่าเกณฑ์ 1.50 อย่างรุนแรง — ความเสี่ยง 1.30 บาท เกือบสองเท่าของผลตอบแทน 0.70 บาท (2) พรุ่งนี้ขึ้น XD 1.00 บาท ทำให้ราคาผันผวนทันที (3) P-Shape Distribution ที่ POC 10.90 ยืนยันว่า Smart Money กระจายหุ้นออกที่ระดับต่ำกว่านี้มาก ไม่ควรประเมินการเข้าใหม่จนกว่าจะถึงวันที่ 29 ส.ค. หลังจาก Gap เงินปันผลถูกดูดซับและราคาสถาปนาระดับใหม่แล้ว