📌 สรุปภาพรวมทางเทคนิค (Technical Executive Summary)
ทิศทางหลัก (Directional Bias): Bullish (ขาขึ้น) — การสะสมตัวของ Smart Money ในระดับสูง
ระดับความมั่นใจ (Confidence Level): ปานกลาง-สูง (Moderate-High) — ได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนต่างชาติ NVDR ที่แข็งแกร่ง + โครงสร้างราคาแบบ D-Shape; ขาดข้อมูล Big Lot และ Short Sell
สถานะปฏิบัติการ: WATCH (เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด) — เป็นหุ้นที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดในการเฝ้าระวังวันนี้ เนื่องจากรูปแบบการสะสมตัวที่สมบูรณ์แบบ รอเพียงสัญญาณ Breakout เพื่อยืนยันเป็นคำสั่งซื้อที่มีความมั่นใจสูง
แก่นการวิเคราะห์ (Core Thesis): SCGP แสดงรูปแบบ D-Shape Accumulation ที่ชัดเจนที่สุด พร้อมด้วยสัญญาณกระแสเงินทุนต่างประเทศผ่าน NVDR ที่แข็งแกร่งที่สุด (สัดส่วน 18.45%, ซื้อสุทธิ 4 วันติดต่อกัน) ในบรรดาหุ้นที่คัดกรองมาทั้งหมด ภาวะ Volatility Squeeze กำลังบีบตัว ร่วมกับ RSI ที่เป็นกลาง — องค์ประกอบของแผนการเทรดมีความสมบูรณ์ สิ่งเดียวที่ขาดหายไปคือจุดที่ Squeeze จะระเบิดออก (Breakout Trigger) นี่คือหุ้นที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ที่เรากำลังเฝ้าระวัง และพร้อมจะเปลี่ยนเป็นคำสั่งซื้อทันทีเมื่อถึงเงื่อนไข
| พารามิเตอร์ | ค่า | สัญญาณ Auto-Trade |
|---|---|---|
| Primary Action | WATCH (การสะสมตัวที่มีลำดับความสำคัญสูง) | ACTION_WATCH |
| Directional Bias | Bullish (ขาขึ้น) | BIAS_BULL |
| Confidence Level | Moderate-High (NVDR แข็งแกร่ง + D-Shape; Big Lot/Short ไม่มีข้อมูล) | CONF_MOD_HIGH |
| Entry Zone / Trigger | Breakout: ราคาปิดรายวัน > 30.25 ด้วยปริมาณซื้อขาย ≥ 15 ล้านหุ้น (~1.25 เท่าของค่าเฉลี่ย) หรือ Pre-emptive: 28.50–29.00 (การย่อตัวกลับมาที่แนวรับ VAL) | ENTRY_28.50_30.25 |
| Target 1 (Chart) | 30.25 (VAH — เป็นเพียงจุดยืนยัน Breakout, ไม่ใช่เป้าหมายทำกำไร) | TGT_30.25 |
| Target 2 (Extended) | 33.57 (เป้าหมายราคาเฉลี่ย Consensus จากนักวิเคราะห์; สอดคล้องกับแนวต้านสูงสุด 52 สัปดาห์ที่ ~32.25) | TGT_33.57 |
| Stop Loss Level | 28.50 (VAL / จุดต่ำสุดของโครงสร้างราคา) → ขยับขึ้นมาที่ 28.00 หลังเกิด Breakout | STOP_28.50 |
| Calculated RRR (to T2) | ~3.06 ณ จุดเข้า 29.75 ไปยัง 33.57 → ผ่าน ✓ | RRR_3.06 |
| RRR to Chart T1 (30.25) | ~0.40 ณ จุดเข้า 29.75 → ไม่ผ่าน ✗ (VAH ใกล้ POC เกินไป ใช้เป็นเป้าหมายทำกำไรไม่ได้) | RRR_0.40_FAIL |
| Risk Per Share | 1.25 บาท (เข้าใกล้ POC) / 0.50 บาท (เข้าที่แนวรับ VAL) | RISK_0.50_1.25 |
| Board Lot Position Size | *เลื่อนการกำหนด — ต้องรอการยืนยัน Breakout + ข้อมูลพอร์ตเพิ่มเติม* | QTY_DEFERRED |
🏗 โครงสร้างราคาและแนวโน้ม (Market Structure & Momentum)
| มิติหลักฐาน | สิ่งที่พบ | สัญญาณ | ความน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|
| แนวโน้มและโครงสร้าง (Trend & Structure) | SIDEWAYS / Consolidating (พักตัวในกรอบ), MACD อยู่ที่เส้นศูนย์ (สมดุล), Keltner Channels แบนราบ, RSI Neutral (เป็นกลาง) | 🟡 Neutral (Pre-Trend — พร้อมเคลื่อนไหว) | สูง |
| Catalysts / News | Fitch ให้เครดิตเรทติ้ง ‘A(tha)’ แนวโน้มคงที่; คาดการณ์ EBITDA margin เพิ่มเป็น 12-13% ภายในปี 2026-28; Target Price เฉลี่ย Consensus 33.57 (ช่วง 18.90–39.00); รายได้ Q2/2569 ที่ 32.45 พันล้าน; ผ่านวันขึ้นเครื่องหมาย XD 4 ส.ค. แล้ว | 🟢 Bullish | สูง |
ระดับราคาสำคัญและแผนที่ Volume Profile
- Point of Control (POC): 29.75 (จุดศูนย์กลางต้นทุนของ Smart Money — เป็น “สมอ” ทางการสะสมของสถาบัน)
- Value Area Bounds: VAH 30.25 (ขอบบน) | VAL 28.50 (ขอบล่าง)
- Profile Shape: D_SHAPE — ปริมาณซื้อขายหนาแน่นใกล้แนว POC/ช่วงบนของกรอบ เป็นร่องรอยการสะสมแบบคลาสสิก โดยมีกรอบ Value Area ที่แคบเพียง 1.75 บาท ซึ่งยืนยันความพร้อมในการระเบิดของ Volatility Squeeze
- แนวรับโครงสร้างทันที: 28.50 (VAL / Swing Low — หากราคาหลุดต่ำกว่านี้จะทำให้รูปแบบ D-Shape เป็นโมฆะ)
- แนวต้านโครงสร้างทันที: 30.25 (VAH — ประตูสู่การเกิด Breakout และเป็นราคาสูงสุดล่าสุด)
- กรอบ 52 สัปดาห์: ช่วง 14.90 – 32.25 (ปัจจุบันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 67 ของรอบปี — ยังมีช่องว่างให้ขึ้นต่อได้อีกมาก)
- แนวต้านหลักถัดไป: 32.25 (จุดสูงสุด 52 สัปดาห์); ตามด้วย 33.57 (เป้าหมายราคาเฉลี่ย Consensus)
📊 โซนต้นทุนและพฤติกรรมรายใหญ่ (Volume Profile & Smart Money)
| มิติหลักฐาน | สิ่งที่พบ | สัญญาณ | ความน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|
| Volume Profile | D_SHAPE ที่ POC 29.75, VAH 30.25, VAL 28.50; Smart Money bias: ACCUMULATION (กำลังสะสม) ; Volume: DRYING_IN_SQUEEZE (ปริมาณซื้อขายแห้งลงในจังหวะบีบตัว) | 🟢 Bullish | สูง |
| Big Lot Activity | ไม่มีข้อมูล — ระบบงานไม่ทำงาน (Workflow Inactive) | ⚪ Neutral | ไม่สามารถใช้ได้ |
| Short Selling | ไม่มีข้อมูล — ระบบงานไม่ทำงาน (Workflow Inactive) | ⚪ Neutral | ไม่สามารถใช้ได้ |
| NVDR Flow | ซื้อสุทธิ 4 วันติดต่อกัน, สัดส่วน NVDR 18.45% (> เกณฑ์ 15% ✓), ปริมาณซื้อขาย 366.9 ล้านบาทใน 3 วัน, ปริมาณการซื้อ Spike 1.64 เท่า | 🟢 Strong Bullish | สูง |
สถานะ Flow รวม: Probable Accumulation (Near-Confirmed) — โครงสร้าง D-Shape + สัญญาณ NVDR “Early Accumulation” ที่สัดส่วน 18.45% เป็นการเกาะกลุ่มของกระแสเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาชื่อหุ้นที่คัดมาในวันนี้ ขาดเพียงข้อมูลยืนยัน Big Lot จึงจะสามารถยกระดับสถานะเป็น “Confirmed” ได้
แหล่งข้อมูลและผลกระทบต่อการตัดสินใจ
| แหล่งข้อมูล | สถานะ | ผลกระทบต่อการตัดสินใจ |
|---|---|---|
| Technical Data | Current (25 ส.ค. 2026) | สูง — D-Shape Accumulation + Squeeze + Volume แห้ง = ตำราการเกิด Pre-breakout |
| Big Lot RAG | Unavailable (Workflow Inactive) | ลบปานกลาง — เป็นข้อมูลชิ้นเดียวที่ขาดหายไปเพื่อยืนยันเป็น “Confirmed Accumulation” |
| Short Sell RAG | Unavailable (Workflow Inactive) | ลบเล็กน้อย — SCGP ไม่ใช่หุ้นที่มีข้อมูลการขายชอร์ตสูงเป็นปกติ |
| NVDR Analyzer | Current (23 ส.ค. 2026 — 2 sessions) | บวกอย่างมีนัยสำคัญ — สัดส่วน 18.45% + ซื้อ 4 วัน = สัญญาณการสะสมระดับสถาบัน |
| Tavily Search | Current | บวก — Fitch ‘A’, การเติบโตของ EBITDA, การลดลงของ CAPEX, ส่วนต่างราคาเป้าหมาย |
🎯 แผนการเทรด (Actionable Trading Plan)
🟢 สถานการณ์ขาขึ้น — Squeeze-Fire Breakout (แนะนำ)
Trigger: ราคาปิดรายวัน เหนือ 30.25 ด้วยปริมาณซื้อขาย ≥ 15 ล้านหุ้น (~1.25 เท่าของค่าเฉลี่ย 20 วัน) สิ่งนี้จะยืนยันว่า Squeeze ได้ระเบิดขึ้น และการสะสมรูปแบบ D-Shape กำลังเปลี่ยนเป็นช่วง Markup
จุดเข้าซื้อ: เมื่อยืนยันราคาปิดวันที่ Breakout หรือเปิดตลาดวันถัดไปที่ 30.25–30.50
Stop: 28.50 (ต่ำกว่า VAL) ความเสี่ยง: ~1.75–2.00 บาท/หุ้น
เป้าหมาย 2 (Extended): 33.57 (Consensus TP) ผลตอบแทน: ~3.07–3.32 บาท RRR: ~1.54–1.90 → ผ่าน
> ⚠️ อย่าใช้ Target 1 (30.25) เป็นเป้าหมายหลัก — เนื่องจากตัวมันเองคือแนวต้านที่เกิด Breakout การเทรดนี้จึงต้องตั้งเป้าที่แนวต้านโครงสร้างถัดไปคือ 33.57 เท่านั้น T1 เป็นเพียง “ประตู” สำหรับการยืนยันสัญญาณ ไม่ใช่จุดทำกำไร
🟡 เข้าซื้อล่วงหน้าบริเวณ VAL (ทางเลือก — RRR สูงกว่า)
Trigger: ราคาย่อตัวกลับมาที่โซน 28.50–29.00 ด้วยปริมาณซื้อขายที่แห้งลงอีก (< 5 ล้านหุ้น) และรักษาระดับเหนือแนวรับไว้ได้ โดย NVDR ต้องยังคงซื้อสุทธิ
จุดเข้าซื้อ: 28.50–29.00
Stop: 27.80 ความเสี่ยง: 0.70–1.20 บาท
เป้าหมาย: 33.57 ผลตอบแทน: ~4.57–5.07 บาท RRR: ~3.8–7.2 → ดีเยี่ยม
🔴 สถานการณ์ขาลง (ยกเลิกแผน)
- ราคาปิดรายวันต่ำกว่า 28.50 → รูปแบบ D-Shape เป็นโมฆะ Squeeze จะระเบิดลง ออกจากสถานะทันที
- NVDR เปลี่ยนเป็นขายสุทธิ 2 วันติดต่อกัน → ต่างชาติเริ่มกระจายหุ้น ลด/ขายออก
- Breakout เหนือ 30.25 ด้วยวอลุ่มต่ำกว่า 8 ล้านหุ้น → กับดักกระทิง (False Breakout/Bull Trap) ห้ามเข้า
⛔ ห้ามเข้าซื้อ หาก:
1. เปิดกระโดดข้าม 30.25 ขึ้นไปโดยไม่มีการย่อตัว (Gap-up) เพื่อยืนยันวอลุ่ม → เป็นกับดักอันดับหนึ่งของนักลงทุนรายย่อย รอการย่อตัวครั้งแรกที่ VAH (30.25 เปลี่ยนเป็นแนวรับ) ก่อน
2. RSI พุ่งขึ้นเกิน 70 ในวันที่ Breakout → การที่ RSI เริ่มเป็นกลางคือข้อได้เปรียบ หาก RSI นำหน้าไปก่อน การเคลื่อนไหวอาจหมดแรงตั้งแต่เริ่ม
FINAL TRIGGER EXECUTION:
`WATCH | TICKER: SCGP | ENTRY: 30.25+ (Breakout Close, Vol ≥15M) OR 28.50–29.00 (VAL Retest) | STOP: 28.50 | TARGET: 33.57 (Analyst Consensus) | RRR: ~3.06 (POC) / ~1.90 (Breakout) / ~4.5 (VAL Retest)`