📌 สรุปภาพรวมทางเทคนิค (Technical Executive Summary)
ทิศทางเชิงกลยุทธ์: Bullish (ระมัดระวัง) | ความเชื่อมั่น ปานกลาง
SCGP กำลังสร้างฐานสะสม (Wyckoff Accumulation) โดยมี Volume Profile รูปทรง D‑Shape และสัญญาณซื้อสุทธิจาก NVDR ต่อเนื่อง 3 วันทำการ (สัดส่วนสูงถึง 27.32% พร้อม Volume Spike 2.33x) ยืนยันการวางกำลังของสถาบันอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มหลักยังคงเป็น Sideways และการประกาศผลประกอบการ Q2/2569 ในวันที่ 24 ส.ค. 2569 นี้ ก่อให้เกิด Binary Event Risk จึงให้สถานะ WATCH รอราคาปิดรายวันเหนือ VAH 30.50 บาท หลังงบจึงจะปรับเป็น BUY
🏗 โครงสร้างราคาและแนวโน้ม (Market Structure & Momentum)
- แนวโน้มหลัก: Sideways / Weak Trend — ราคายังไม่สร้าง Higher High/Higher Low อย่างชัดเจน เคลื่อนตัวในกรอบ 28.75–30.50 บาท
- โมเมนตัม:
- MACD เกิด Bullish Crossover ระยะเริ่มต้น
- Keltner Channels เริ่มยกตัวขึ้น (Constructive)
- RSI ยังยืนอยู่โซนกลาง (Neutral) — ยังไม่ยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นเต็มตัว
- แนวรับโครงสร้าง: 28.75 บาท (VAL)
- แนวต้านโครงสร้าง: 30.50 บาท (VAH — จุดเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ Markup Phase)
📊 โซนต้นทุนและพฤติกรรมรายใหญ่ (Volume Profile & Smart Money)
- Volume Profile: รูปทรง D‑Shape ในตลาด Sideways — สัญญาณคลาสสิกของการสะสม
- POC (Point of Control): 29.85 บาท (ต้นทุนเฉลี่ย Smart Money)
- Value Area: VAH 30.50 / VAL 28.75
- ราคาปัจจุบัน 29.00 บาท ซื้อขายต่ำกว่า POC → เปิดโอกาสเข้าในราคาพิเศษเทียบกับต้นทุนสถาบัน
- พฤติกรรม NVDR (Smart Money Flow):
- ซื้อสุทธิติดต่อกัน 3 วันทำการ สัดส่วนสุทธิ 27.32% (สูงกว่าเกณฑ์แข็งแกร่ง 20%)
- Volume Spike 2.33x (>2.0x threshold 🚨) — Dual‑Trigger หายาก ยืนยันการวางกำลังทุนระดับสถาบัน
- มูลค่าซื้อสุทธิ 3 วัน: +283.7 ล้านบาท (สภาพคล่องสูง)
- ข้อจำกัด: ข้อมูล Big Lot และ Short Selling ไม่ปรากฏ → สถานะสะสมจัดเป็น Probable Accumulation (ยังไม่ใช่ Confirmed)
🎯 แผนการเทรด (Actionable Trading Plan)
🛒 Entry Zone (จุดเข้าซื้อ):
- แผนหลัก (WATCH → BUY): รอราคาปิดรายวัน เหนือ 30.50 บาท (VAH) หลังประกาศงบ (24 ส.ค. 69) โดยมี ปริมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 วัน และ NVDR ยังคง Net Buy → เข้าซื้อ Breakout Retest ที่ 30.50–30.75 บาท
- แผนทางเลือก (ความเสี่ยงสูงกว่า): สะสมที่ 28.75–29.00 บาท (บริเวณ VAL) สำหรับผู้รับความเสี่ยง Gap จากผลประกอบการได้
🎯 Take Profit (จุดทำกำไร):
- เป้าหมายแรก: 31.00 บาท (Measured Move จาก Breakout)
- เป้าหมายขยาย: 33.57 บาท (Consensus นักวิเคราะห์ 18 ราย, Upside 15.8%)
🚨 Stop Loss (จุดตัดขาดทุน):
- จุดตัดขาดทุนเด็ดขาด: 28.75 บาท — หากราคาปิดรายวันต่ำกว่านี้ แสดงว่า VAL แตก และโครงสร้างสะสม D‑Shape เสียหาย → ออกจากสถานะทันที
- เงื่อนไขล้างสถานะเพิ่มเติม:
- NVDR พลิกเป็น ขายสุทธิติดต่อกัน ≥ 2 วัน และสัดส่วน > 10% → ลดสถานะ 50%
- ผลประกอบการผิดคาดและราคาเปิด Gap ลงต่ำกว่า 28.75 บาท → ออกทันทีที่ตลาดเปิด
⚠️ ข้อห้ามเข้าซื้อ (Do Not Enter If):
1. ก่อนประกาศงบ (24 ส.ค. 69) — หลีกเลี่ยง Binary Event Risk
2. ราคาวิ่งเข้าใกล้ VAH 30.50 แล้วถูกปฏิเสธพร้อม ปริมาณสูง (สัญญาณกระจายหุ้นในกรอบ) → คงสถานะ WATCH
📈 Risk/Reward & Money Management:
- Risk Reward Ratio (RRR): 1.50 : 1 (ขั้นต่ำ) — อิง Entry 29.85, Stop 28.75, Target 31.00
(หากเข้าใกล้ 29.00 บาท RRR จะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ)
- ความเสี่ยงต่อหุ้น: 1.10 บาท
- ข้อสังเกต: SCGP ปรับตัวขึ้นแล้ว +80.9% YTD ส่วนต่างสู่เป้าหมาย Consensus เหลือ ~15.8% → ควรปรับขนาดสถานะให้สอดคล้องกับความไม่สมมาตรที่ลดลง