รายงานการตัดสินใจหุ้น SET: GPSC — บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1. การ์ดตัดสินใจ
| รายการ | การตัดสินใจ |
|---|---|
| การดำเนินการหลัก | ถือ (HOLD) |
| การดำเนินการสำหรับผู้ถืออยู่ | ถือ; วาง Trailing Stop ใต้ 46.00; ลดสถานะบางส่วนในช่วง 50.50–52.00 หากการเบรกเอาต์ชะงัก |
| แนวโน้มทิศทาง | ขาขึ้น (แนวโน้มแข็งแกร่ง, ปัจจัยพื้นฐานปรับตัวดีขึ้น) |
| ความเชื่อมั่น | ปานกลาง |
| กรอบระยะเวลา | Swing (1–5 วันหลังสัญญาณ) |
| ราคาอ้างอิงล่าสุด | 48.25–50.00 บาท |
| วันที่ของราคา | ~13 สิงหาคม 2026 |
| สถานะ Setup | แนวโน้มกำลังดำเนินอยู่; การเบรกเอาต์รอการยืนยัน |
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ: GPSC อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่งด้วยช่อง Keltner ที่ชันขึ้นและปัจจัยพื้นฐานที่ปรับตัวดีขึ้น (รายได้ Q2/2026 +30% QoQ, กำไรสุทธิครึ่งปีแรก +12% YoY, ฉันทามติแนะนำซื้อเป้าหมายสูงสุด 56 บาท) และกระแส NVDR เป็นลบเพียงเล็กน้อย (−0.72% ล่าสุด, จัดประเภทเป็นกลาง) อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ให้มาอยู่ที่ 1.15 (ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 1.5) และวันขึ้นเครื่องหมาย XD (19 ส.ค. 2026) เหลืออีก 3 วัน ผู้ถือเดิมควรถือโดยมี Stop ใต้ 46.00; ผู้เปิด Long ใหม่ควรเฝ้าระวังการย่อตัวหรือรอการเบรกเอาต์ที่ยืนยันเหนือ 52.00
2. ตารางสรุปหลักฐาน
| หลักฐาน | สิ่งที่พบ | สัญญาณ | ความน่าเชื่อถือ |
|---|---|---|---|
| แนวโน้มและโครงสร้าง | แนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง; In-Squeeze; Keltner ชันขึ้น; ราคาอยู่ระหว่างแนวรับ 46 และแนวต้าน 52 | ขาขึ้น | ปานกลาง |
| ปริมาณและโมเมนตัม | วอลุ่มปกติ; RSI เป็นกลาง; MACD “Crossover” (ไม่ระบุทิศทาง) | เป็นกลาง | ปานกลาง |
| Big Lot | เครื่องมือใช้ไม่ได้ — ไม่มีข้อมูลส่งคืน | ไม่พร้อมใช้งาน | N/A |
| Short selling | เครื่องมือใช้ไม่ได้ — ไม่มีข้อมูลส่งคืน | ไม่พร้อมใช้งาน | N/A |
| NVDR | ขายต่อเนื่อง 4 วันแต่อัตราส่วนล่าสุดเพียง −0.72%; สุทธิ 3 วัน −86.2 ล้านบาท; การพุ่งของวอลุ่ม 1.25 เท่า; เป็นกลาง | เป็นกลาง | ปานกลาง |
| ข่าวสารและตัวเร่ง | รายได้ Q2/2026 +30% QoQ; กำไรสุทธิครึ่งปีแรก +12% YoY; เงินปันผลระหว่างกาล 0.55 บาท; XD 19 ส.ค.; ฉันทามติแนะนำซื้อ | บวก | ปานกลาง |
| มูลค่าหรือปัจจัยพื้นฐาน | P/E ~23, P/B ~1.37, ROE ~6.8%; เป้าหมาย 44–56 บาท | เป็นกลาง / บวก | ปานกลาง |
ความสอดคล้องสุทธิ: ผสม / มีแนวโน้มสะสม — แนวโน้มแข็งแกร่งและปัจจัยพื้นฐานที่ปรับตัวดีขึ้นสนับสนุนกรณี Long แต่ MACD crossover ยังไม่ยืนยันและกระแส NVDR เป็นลบเพียงเล็กน้อย ไม่มีสัญญาณการกระจายที่ชัดเจน
3. การตีความทางเทคนิคและกระแสเงินทุน
- แนวโน้มหลัก: ขาขึ้น (แข็งแกร่ง)
- วัฏจักรตลาด: Markup
- แนวรับสำคัญ: 46.00 (ทันที), ระดับถัดไปไม่ได้รับการยืนยันจากข้อมูลที่ให้มา
- แนวต้านสำคัญ: 52.00 (ทันที), จากนั้น 56.00 (เป้าหมายนักวิเคราะห์)
- โมเมนตัม: RSI เป็นกลาง (ยังไม่ overbought, มีช่องว่างให้วิ่งต่อตามกฎ squeeze-breakout) MACD แสดง “Crossover” แต่ไม่ได้ระบุทิศทาง; ในแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่งด้วยช่อง Keltner ที่ชันขึ้น การเกิด bullish crossover จะสอดคล้องกับภาพรวม แต่ ไม่สามารถยืนยันได้จากข้อมูลอินพุตเพียงอย่างเดียว สัญญาณ Price Action ไม่มี
- การตีความ Big Lot: ไม่พร้อมใช้งาน — ไม่มีข้อมูลส่งคืน
- การตีความ Short Selling: ไม่พร้อมใช้งาน — ไม่มีข้อมูลส่งคืน
- การตีความ NVDR: ข้อมูลล่าสุด (2026-08-13) แสดงการขายต่อเนื่อง 4 วัน แต่อัตราส่วนสุทธิล่าสุดเพียง −0.72% ของมูลค่ารวม — แทบไม่เคลื่อนไหว ยอดสุทธิ 3 วัน −86.2 ล้านบาท ด้วยการพุ่งของวอลุ่ม 1.25 เท่า (สูงขึ้นเล็กน้อย) เครื่องมือจัดประเภทเป็นกลางด้วยความเข้มต่ำ ไม่มีสัญญาณการสะสมหรือการกระจายที่มีนัยสำคัญจาก NVDR
- บทสรุปกระแสเงินทุนโดยรวม: NVDR เป็นกลางถึงลบเล็กน้อย ในขณะที่ราคาและปัจจัยพื้นฐานเป็นบวก แนวโน้มทางเทคนิคเป็นสัญญาณที่โดดเด่น กระแสเงินทุนไม่มีข้อขัดแย้งแต่ก็ไม่มีการยืนยัน
ข้อความที่ไม่สามารถยืนยันได้: ไม่ได้ให้ค่า EMA 50/EMA 200 ข้อมูล Big Lot และ Short Selling ไม่พร้อมใช้งาน ทิศทางของ MACD Crossover ยังไม่ยืนยัน
4. แผนการดำเนินการ
- กลยุทธ์: บริหารการถือสำหรับสถานะเดิม; เข้าจากการเบรกเอาต์หรือการย่อตัวสำหรับสถานะใหม่
- ช่วงเข้าซื้อ: 48.25 (ย่อตัว) สำหรับ Long ใหม่; 52.00 (เบรกเอาต์) สำหรับการเข้ายืนยัน
- สัญญาณเข้า:
- สถานการณ์ย่อตัว: ราคาย่อกลับมาที่ 48.25 พร้อมแนวรับจากวอลุ่มและ NVDR กลับมาเป็นซื้อสุทธิ เข้าที่ 48.25 โดยมี Stop ใต้ 46.00
- สถานการณ์เบรกเอาต์: ปิดรายวันเหนือ 52.00 ด้วยวอลุ่ม ≥ 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ย 20 วัน
- เป้าหมาย 1: 52.00 (เป้าหมายที่ให้มา / แนวต้านทันที)
- เป้าหมาย 2: 54.61 (เป้าหมายเฉลี่ย 1 ปีจาก Yahoo), จากนั้น 56.00 (เป้าหมาย Globlex SoTP)
- Stop Loss: 46.00 (Stop ที่ให้มา; แนวรับเชิงโครงสร้าง)
- Trailing Stop: หลังปิดเหนือ 52.00 ให้ยก Stop ขึ้นมาที่จุดคุ้มทุน; หลังจากนั้น Trailing ที่จุดต่ำสุด 3 วัน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงสู่เป้าหมาย 1: 1.15 ที่จุดเข้า 48.25 → 52.00 เทียบ Stop 46.00 ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 1.5 สำหรับการเข้าย่อตัวที่ 46.50 ด้วย Stop 46.00: (52.00 − 46.50) / (46.50 − 46.00) = 5.50 / 0.50 = 11.0 (Stop แน่นเกินจริง) ตามความเป็นจริง ตั้งเป้า 54.61 ที่จุดเข้า 48.25: (54.61 − 48.25) / (48.25 − 46.00) = 6.36 / 2.25 = 2.83 — ผ่านเกณฑ์ การเทรดนี้ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อตั้งเป้าหมายที่ 2 เท่านั้น ไม่ใช่เป้าหมาย 1
- จังหวะการดำเนินการ: วันขึ้นเครื่องหมาย XD 19 สิงหาคม 2026 เหลืออีก 3 วันทำการ; ราคาจะปรับลดลงโดยกลไก 0.55 บาท ควรเข้าหลังการปรับลดของเงินปันผลหรือคำนวณการปรับลดในระดับเป้าหมาย
- ห้ามเข้าซื้อหาก:
1. R/R สู่เป้าหมาย 1 ต่ำกว่า 1.5 (สภาพปัจจุบัน)
2. ราคาหลุดต่ำกว่า 46.00
3. NVDR เร่งการขาย (3 วันติดต่อกันขึ้นไปด้วยอัตราส่วนแย่กว่า −10%)
ปรับเพิ่มเป็น ซื้อ (BUY): ปิดรายวันเหนือ 52.00 ด้วยวอลุ่มขยายตัวพร้อม NVDR กลับมาเป็นซื้อสุทธิ
ปรับลดเป็น ขาย (SELL): ปิดรายวันต่ำกว่า 46.00 ด้วยวอลุ่มขยายตัว
5. แผนที่สถานการณ์
| สถานการณ์ | ตัวกระตุ้น | เส้นทางที่คาดการณ์ | การยกเลิกสถานการณ์ |
|---|---|---|---|
| กรณีขาขึ้น | ปิดเหนือ 52.00 ด้วยวอลุ่มขยายตัว | ปรับขึ้นสู่ 54.61 แล้ว 56.00 (เป้าหมายนักวิเคราะห์) | ปิดกลับลงมาต่ำกว่า 48.25 |
| กรณีฐาน | ราคายืน 46.00–52.00; Squeeze ดำเนินต่อ | พักตัวเข้าสู่ช่วง XD 19 ส.ค.; แนวโน้มกลับมาหลังการปรับลด | ปิดต่ำกว่า 46.00 พร้อมวอลุ่ม |
| กรณีขาลง | ปิดต่ำกว่า 46.00 ด้วยวอลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ย | ปรับลงสู่แนวรับด้านล่าง (ไม่ยืนยันจากข้อมูลที่ให้มา) | ฟื้นตัวเร็วเหนือ 48.25 พร้อมวอลุ่ม |
ไม่มีการกำหนดความน่าจะเป็นตัวเลข
6. ตัวเร่งและความเสี่ยงสำคัญ
ตัวเร่งที่กำลังจะมาถึง
- ขึ้นเครื่องหมาย XD — 19 สิงหาคม 2026: เงินปันผลระหว่างกาล 0.55 บาท/หุ้น (ครึ่งปีแรก 2026, จ่ายกันยายน 2026) การปรับลดราคาโดยกลไก ~0.55 บาท
- ผลประกอบการ Q2/2026 (รายงานแล้ว): รายได้ 21,714 ล้านบาท (+30% QoQ), EBITDA 5,278 ล้านบาท (+19% QoQ), กำไรสุทธิ 1,819 ล้านบาท (+6% QoQ); กำไรสุทธิครึ่งปีแรก +12% YoY
- ผลประกอบการครั้งถัดไป (ประมาณ 5 พฤศจิกายน 2026): Q3/2026 มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและการเพิ่มขึ้นของ EBITDA
ความเสี่ยงสำคัญ
- ความเสี่ยงด้านเทคนิค: Squeeze สามารถคลี่คลายไปทางใดก็ได้ ทิศทาง MACD Crossover ยังไม่ยืนยัน
- ความเสี่ยงด้านกระแสเงินทุน: NVDR ขายต่อเนื่อง 4 วัน แม้จะเพียงเล็กน้อย (−0.72%); หากเร่งตัวขึ้น จะกลายเป็นคำเตือนการกระจาย
- ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์: XD 19 ส.ค. สร้างช่องว่างทางกลไกและอาจบิดเบือนสัญญาณเบรกเอาต์
- ความเสี่ยงด้านช่องว่างข้อมูล: ข้อมูล Big Lot และ Short Selling ไม่พร้อมใช้งาน
การทำให้เหตุผลการลงทุนเป็นโมฆะ: การปิดรายวันต่ำกว่า 46.00 ด้วยวอลุ่มขยายตัว ทำให้โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นและเหตุผลการถือเป็นโมฆะ
7. การกำหนดขนาดสถานะ
- มูลค่าพอร์ต: ไม่ได้ให้มา
- ความเสี่ยงสูงสุด: ไม่ได้ให้มา
- ความเสี่ยงต่อหุ้น: 2.25 บาท (เข้า 48.25 − Stop 46.00)
- จำนวนหุ้นสูงสุด: ไม่สามารถคำนวณได้หากไม่มีข้อมูลพอร์ต
- หมายเหตุการกำหนดขนาด: ด้วยมูลค่าพอร์ต P และความเสี่ยงสูงสุด R%:
$Risk\ Budget = P \times R\%$
$Shares = \left\lfloor \frac{Risk\ Budget}{2.25} \right\rfloor$
ปัดลงให้เป็นจำนวนหุ้นตาม board lot คำนวณการปรับลดเงินปันผล 0.55 บาทเมื่อตั้ง Stop และเป้าหมายหลังวันที่ 19 ส.ค.
8. บัญชีข้อมูลและแหล่งที่มา
| แหล่งข้อมูล | วันที่ข้อมูลล่าสุด | สถานะ | ผลต่อการตัดสินใจ |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลเทคนิคอินพุต | 16 ส.ค. 2026 | ปัจจุบัน | กรอบงานเทคนิคหลัก |
| RAG Knowledge หลัก | 16 ส.ค. 2026 (เรียกข้อมูล) | พร้อมใช้งาน | ใช้กฎ Squeeze-Breakout และการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น |
| Query Biglot Stock Daily จาก RAG | N/A | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่สามารถประเมินรายการใหญ่สถาบัน |
| Query Short Stock Daily จาก RAG | N/A | ไม่พร้อมใช้งาน | ไม่สามารถประเมินการขายชอร์ต |
| NVDR Analyzer | 13 ส.ค. 2026 | ปัจจุบัน (เก่า 1 วันทำการ) | เป็นกลาง — ขายเล็กน้อย, ความเข้มต่ำ |
| Tavily Search | ~13 ส.ค. 2026 | พร้อมใช้งาน | Q2 ดีกว่าคาด; เงินปันผลระหว่างกาล; XD 19 ส.ค.; เป้าหมายแนะนำซื้อ |
หมายเหตุแหล่งข้อมูลภายนอก:
- Quartr: รายได้ Q2/2026 21,714 ล้านบาท (+30% QoQ), EBITDA 5,278 ล้านบาท (+19% QoQ), กำไรสุทธิ 1,819 ล้านบาท (+6% QoQ); กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 3,538 ล้านบาท (+12% YoY); เงินปันผลระหว่างกาล 0.55 บาท, จ่าย ก.ย. 2026
- Yahoo Finance (GPSC.BK): XD 19 ส.ค. 2026; เป้าหมาย 1 ปี 54.61
- Globlex (12 ก.พ. 2026): ซื้อ, เป้าหมาย SoTP 56.00 บาท
- MSN Money: ซื้อ, เป้าหมาย 12 เดือน 44.14 (ใช้ฐานราคาเก่า — เปิดเผยไว้)
9. การตัดสินใจสุดท้าย
HOLD (ถือ) — แนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง ผลประกอบการ Q2/2026 ที่ปรับตัวดีขึ้น (รายได้ +30% QoQ) และฉันทามติแนะนำซื้อ (เป้าหมายสูงสุด 56 บาท) ทำให้เหตุผลการลงทุนยังคงเดิม โดย NVDR เป็นลบเพียงเล็กน้อย (เป็นกลาง) วาง Stop ใต้ 46.00 และ Trailing หลังจากปิดเหนือ 52.00 ผู้เปิด Long ใหม่ควรรอการย่อตัวใกล้ 48.25 พร้อมแนวรับจากวอลุ่ม หรือรอการปิดยืนยันเหนือ 52.00 ด้วยวอลุ่มขยายตัว — ตั้งเป้าหมายแรก 54.61 — โดยมีวันขึ้นเครื่องหมาย XD 19 สิงหาคม 2026 เป็นความเสี่ยงการปรับลดในระยะใกล้
สร้างเมื่อ: `2026-08-16T21:35:38.272+07:00`
เนื้อหาอ้างอิงต้นฉบับ: `stock_name:GPSC|company_name:Global Power Synergy Public Company Ltd|chat_id:8670813882|stock_trend:UP_TREND|trade_action:HOLD|target_price_1:52|entry_price:48.25|sell_price:50.5|stop_loss_level:46|chart_timeframe:1D|volume_status:NORMAL|immediate_support:46|immediate_resistance:52|risk_reward_ratio:1.15|volatility_squeeze_status:In-Squeeze|keltner_channels_slope:Rising|rsi_status:Neutral|macd_status:Crossover|trend_strength:Strong|price_action_signal:None`
*นี่คือส่วนสนับสนุนการตัดสินใจจากหลักฐาน มิใช่การรับประกันผลตอบแทน เป้าหมายคือระดับการวางแผนตามเงื่อนไข และผลขาดทุนอาจเกินจุดตัดขาดทุนที่วางไว้ระหว่างเกิด Gap หรือการซื้อขายที่ขาดสภาพคล่อง ข้อมูล Big Lot และ Short Selling ไม่พร้อมใช้งานสำหรับหลักทรัพย์นี้*